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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 190 791.00 | 19 963.00 | 170 828.00 | 190 791.00 |
AP Constructions | 3 233 642.00 | 764 046.00 | 2 469 597.00 | 3 233 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 199.00 | 61 990.00 | 209.00 | 62 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 476.00 | 52 203.00 | 9 273.00 | 61 476.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 616.00 | | 4 616.00 | 4 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 552 739.00 | 898 202.00 | 2 654 537.00 | 3 552 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 768.00 | | 45 768.00 | 45 768.00 |
BZ Autres créances | 4 664.00 | | 4 664.00 | 4 664.00 |
CF Disponibilités | 179 285.00 | | 179 285.00 | 179 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 717.00 | | 229 717.00 | 229 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 782 456.00 | 898 202.00 | 2 884 254.00 | 3 782 456.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 1 079 497.00 | 943 117.00 | | 1 079 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 042.00 | 136 380.00 | | 155 042.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 287.00 | 26 954.00 | | 25 287.00 |
DL TOTAL (I) | 1 263 126.00 | 1 109 750.00 | | 1 263 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 406 864.00 | 1 039 755.00 | | 1 406 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 866.00 | 132 570.00 | | 151 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 636.00 | 15 396.00 | | 32 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 197.00 | 5 620.00 | | 12 197.00 |
EA Autres dettes | 17 564.00 | 12 025.00 | | 17 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 621 128.00 | 1 205 366.00 | | 1 621 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 884 254.00 | 2 315 116.00 | | 2 884 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 053.00 | 398 232.00 | | 498 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 405 340.00 | | 405 340.00 | 405 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 340.00 | | 405 340.00 | 405 340.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 430.00 | | | 10 430.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 097.00 | 1 667.00 | | 12 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 097.00 | 1 667.00 | | 12 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 294.00 | 53 036.00 | | 60 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 437.00 | 363 444.00 | | 417 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 394.00 | 227 064.00 | | 262 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 042.00 | 136 380.00 | | 155 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 024 036.00 | | 1 002 050.00 | 3 024 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 473 346.00 | | 3 552 739.00 | 473 346.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 473 346.00 | | 3 552 724.00 | 473 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 024 021.00 | | 1 002 050.00 | 3 024 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 473 346.00 | | | 473 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 794 987.00 | 103 216.00 | | 794 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 794 987.00 | 103 216.00 | | 794 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 430.00 | 35 430.00 | | 35 430.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 636.00 | 32 636.00 | | 32 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 564.00 | 17 564.00 | | 17 564.00 |
UX Autres créances clients | 45 768.00 | 45 768.00 | | 45 768.00 |
VB T. V. A. | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 406 864.00 | 283 790.00 | 734 054.00 | 1 406 864.00 |
VI Groupe et associés | 116 436.00 | 116 436.00 | | 116 436.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 483 301.00 | | | 483 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 192.00 | | | 116 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 432.00 | 50 432.00 | | 50 432.00 |
VW T.V.A. | 12 197.00 | 12 197.00 | | 12 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 621 128.00 | 498 053.00 | 734 054.00 | 1 621 128.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 879.00 | 34 777.00 | | 42 879.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 501.00 | 1 813.00 | | 4 501.00 |
ST Autres comptes | 734.00 | 5 086.00 | | 734.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 683.00 | 11 483.00 | | 11 683.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 828.00 | 3 118.00 | | 6 828.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 707.00 | 37 895.00 | | 49 707.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 440.00 | 79 166.00 | | 73 440.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 241.00 | 2 887.00 | | 3 241.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 918.00 | 18 382.00 | | 16 918.00 |