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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 197 291.00 | 22 612.00 | 174 679.00 | 197 291.00 |
AP Constructions | 3 317 498.00 | 984 979.00 | 2 332 519.00 | 3 317 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 199.00 | 62 199.00 | | 62 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 209.00 | 63 772.00 | 239 437.00 | 303 209.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 880 212.00 | 1 133 563.00 | 2 746 649.00 | 3 880 212.00 |
BZ Autres créances | 2 988.00 | | 2 988.00 | 2 988.00 |
CF Disponibilités | 111 267.00 | | 111 267.00 | 111 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 255.00 | | 114 255.00 | 114 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 994 467.00 | 1 133 563.00 | 2 860 905.00 | 3 994 467.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 1 400 862.00 | 1 234 539.00 | | 1 400 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 243.00 | 166 323.00 | | 171 243.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 954.00 | 23 620.00 | | 21 954.00 |
DL TOTAL (I) | 1 597 359.00 | 1 427 783.00 | | 1 597 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 107 145.00 | 1 203 850.00 | | 1 107 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 272.00 | 171 130.00 | | 52 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 563.00 | 90 789.00 | | 33 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 413.00 | 766.00 | | 4 413.00 |
EA Autres dettes | 66 153.00 | 35 746.00 | | 66 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 263 546.00 | 1 502 282.00 | | 1 263 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 860 905.00 | 2 930 065.00 | | 2 860 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 416.00 | 512 544.00 | | 343 416.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 272.00 | | | 52 272.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 695 007.00 | | 577 427.00 | 3 695 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 392 222.00 | | 3 880 212.00 | 392 222.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 392 222.00 | | 3 880 197.00 | 392 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 694 992.00 | | 577 427.00 | 3 694 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 012 317.00 | 121 246.00 | | 1 012 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 012 317.00 | 121 246.00 | | 1 012 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 430.00 | | | 35 430.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 563.00 | 33 563.00 | | 33 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 153.00 | 66 153.00 | | 66 153.00 |
VB T. V. A. | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 107 145.00 | 222 446.00 | 600 829.00 | 1 107 145.00 |
VI Groupe et associés | 16 842.00 | 16 842.00 | | 16 842.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 162 556.00 | | | 162 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 259 153.00 | | | 259 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
VW T.V.A. | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 263 546.00 | 343 416.00 | 600 829.00 | 1 263 546.00 |