| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 197 291.00 | 21 075.00 | 176 216.00 | 197 291.00 |
AP Constructions | 3 277 085.00 | 874 574.00 | 2 402 511.00 | 3 277 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 199.00 | 62 102.00 | 97.00 | 62 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 366.00 | 54 565.00 | 9 800.00 | 64 366.00 |
AV Immobilisations en cours | 94 052.00 | | 94 052.00 | 94 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 695 007.00 | 1 012 317.00 | 2 682 691.00 | 3 695 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 13 585.00 | | 13 585.00 | 13 585.00 |
CF Disponibilités | 233 789.00 | | 233 789.00 | 233 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 374.00 | | 247 374.00 | 247 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 942 382.00 | 1 012 317.00 | 2 930 065.00 | 3 942 382.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 1 234 539.00 | 1 079 497.00 | | 1 234 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 323.00 | 155 042.00 | | 166 323.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 620.00 | 25 287.00 | | 23 620.00 |
DL TOTAL (I) | 1 427 783.00 | 1 263 126.00 | | 1 427 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 203 850.00 | 1 406 864.00 | | 1 203 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 130.00 | 151 866.00 | | 171 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 789.00 | 32 636.00 | | 90 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 766.00 | 12 197.00 | | 766.00 |
EA Autres dettes | 35 746.00 | 17 564.00 | | 35 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 502 282.00 | 1 621 128.00 | | 1 502 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 930 065.00 | 2 884 254.00 | | 2 930 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 544.00 | 498 053.00 | | 512 544.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 418 901.00 | | 418 901.00 | 418 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 418 901.00 | | 418 901.00 | 418 901.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 114.00 | |
GE Autres charges | | | 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 675.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 430.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | 12 097.00 | | 1 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 773.00 | | | 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 773.00 | | | 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 894.00 | 12 097.00 | | 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 245.00 | 60 294.00 | | 60 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 570.00 | 417 437.00 | | 420 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 247.00 | 262 394.00 | | 254 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 323.00 | 155 042.00 | | 166 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 552 739.00 | | 198 056.00 | 3 552 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 788.00 | 3 695 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 788.00 | 3 694 992.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 552 724.00 | | 198 056.00 | 3 552 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 898 202.00 | 114 114.00 | | 898 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 898 202.00 | 114 114.00 | | 898 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 430.00 | | | 35 430.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 789.00 | 90 789.00 | | 90 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 746.00 | 35 746.00 | | 35 746.00 |
VB T. V. A. | 13 585.00 | 13 585.00 | | 13 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 203 850.00 | 249 542.00 | 633 072.00 | 1 203 850.00 |
VI Groupe et associés | 135 700.00 | 135 700.00 | | 135 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 014.00 | | | 203 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 585.00 | 13 585.00 | | 13 585.00 |
VW T.V.A. | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 502 282.00 | 512 544.00 | 633 072.00 | 1 502 282.00 |