| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 706.00 | 44.00 | 750.00 |
AH Fonds commercial | 447 500.00 | | 447 500.00 | 447 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 420.00 | 62 766.00 | 14 654.00 | 77 420.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 607.00 | 65 019.00 | 463 588.00 | 528 607.00 |
BT Marchandises | 65 239.00 | | 65 239.00 | 65 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 301.00 | | 4 301.00 | 4 301.00 |
BZ Autres créances | 10 177.00 | | 10 177.00 | 10 177.00 |
CF Disponibilités | 82 653.00 | | 82 653.00 | 82 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 760.00 | | 162 760.00 | 162 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 367.00 | 65 019.00 | 626 348.00 | 691 367.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 444 585.00 | 413 872.00 | | 444 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 918.00 | 30 713.00 | | 26 918.00 |
DL TOTAL (I) | 472 603.00 | 445 685.00 | | 472 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 283.00 | 70 294.00 | | 65 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 175.00 | 436.00 | | 2 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 151.00 | 70 897.00 | | 76 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 135.00 | 6 163.00 | | 10 135.00 |
EA Autres dettes | | 957.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 153 745.00 | 148 748.00 | | 153 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 348.00 | 594 433.00 | | 626 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 565.00 | 97 372.00 | | 110 565.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 791.00 | | 13 816.00 | 514 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 528 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 448 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 448 250.00 | | | 448 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 151.00 | | 13 816.00 | 65 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 352.00 | 7 667.00 | | 57 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 456.00 | 250.00 | | 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 896.00 | 7 417.00 | | 56 896.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 151.00 | 76 151.00 | | 76 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 108.00 | 7 108.00 | | 7 108.00 |
UX Autres créances clients | 4 301.00 | 4 301.00 | | 4 301.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VB T. V. A. | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 283.00 | 22 103.00 | 43 180.00 | 65 283.00 |
VI Groupe et associés | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 147.00 | | | 15 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 158.00 | | | 20 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 397.00 | 7 397.00 | | 7 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 867.00 | 14 867.00 | | 14 867.00 |
VW T.V.A. | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 745.00 | 110 565.00 | 43 180.00 | 153 745.00 |