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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 447 500.00 | | 447 500.00 | 447 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 502.00 | 1 499.00 | 1 003.00 | 2 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 420.00 | 67 305.00 | 10 115.00 | 77 420.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 562.00 | 69 554.00 | 460 008.00 | 529 562.00 |
BT Marchandises | 66 361.00 | | 66 361.00 | 66 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 229.00 | | 5 229.00 | 5 229.00 |
BZ Autres créances | 9 051.00 | | 9 051.00 | 9 051.00 |
CF Disponibilités | 120 174.00 | | 120 174.00 | 120 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 027.00 | | 201 027.00 | 201 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 589.00 | 69 554.00 | 661 035.00 | 730 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 471 503.00 | 444 585.00 | | 471 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 375.00 | 26 918.00 | | 43 375.00 |
DL TOTAL (I) | 515 978.00 | 472 603.00 | | 515 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 181.00 | 65 283.00 | | 43 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 532.00 | 2 175.00 | | 1 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 401.00 | 76 151.00 | | 83 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 943.00 | 10 135.00 | | 16 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 058.00 | 153 745.00 | | 145 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 035.00 | 626 348.00 | | 661 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 058.00 | 110 565.00 | | 145 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 607.00 | | 1 015.00 | 528 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60.00 | 529 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 448 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60.00 | 79 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 448 250.00 | | | 448 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 967.00 | | 1 015.00 | 78 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 019.00 | 4 595.00 | 60.00 | 65 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 706.00 | 44.00 | | 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 313.00 | 4 551.00 | 60.00 | 64 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 401.00 | 83 401.00 | | 83 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 634.00 | 10 634.00 | | 10 634.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 209.00 | 5 209.00 | | 5 209.00 |
UX Autres créances clients | 5 229.00 | 5 229.00 | | 5 229.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VB T. V. A. | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 181.00 | 43 181.00 | | 43 181.00 |
VI Groupe et associés | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 102.00 | | | 22 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 630.00 | 6 630.00 | | 6 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 492.00 | 14 492.00 | | 14 492.00 |
VW T.V.A. | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 058.00 | 145 058.00 | | 145 058.00 |