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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 447 500.00 | | 447 500.00 | 447 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 442.00 | 1 642.00 | 800.00 | 2 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 960.00 | 69 742.00 | 8 218.00 | 77 960.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 042.00 | 72 134.00 | 457 908.00 | 530 042.00 |
BT Marchandises | 70 872.00 | | 70 872.00 | 70 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 983.00 | | 19 983.00 | 19 983.00 |
BZ Autres créances | 12 296.00 | | 12 296.00 | 12 296.00 |
CF Disponibilités | 108 757.00 | | 108 757.00 | 108 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 120.00 | | 212 120.00 | 212 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 162.00 | 72 134.00 | 670 028.00 | 742 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 514 878.00 | 471 503.00 | | 514 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 766.00 | 43 375.00 | | 34 766.00 |
DL TOTAL (I) | 550 744.00 | 515 978.00 | | 550 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 865.00 | 43 181.00 | | 20 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 670.00 | 1 532.00 | | 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 427.00 | 83 401.00 | | 91 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 322.00 | 16 943.00 | | 6 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 284.00 | 145 058.00 | | 119 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 028.00 | 661 035.00 | | 670 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 430.00 | 145 058.00 | | 114 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 562.00 | | 1 153.00 | 529 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 674.00 | 530 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 448 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 674.00 | 80 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 448 250.00 | | | 448 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 922.00 | | 1 153.00 | 79 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 554.00 | 3 254.00 | 674.00 | 69 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 804.00 | 3 254.00 | 674.00 | 68 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 427.00 | 91 427.00 | | 91 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 112.00 | 6 112.00 | | 6 112.00 |
UX Autres créances clients | 19 983.00 | 19 983.00 | | 19 983.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VB T. V. A. | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 865.00 | 16 011.00 | 4 854.00 | 20 865.00 |
VI Groupe et associés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 315.00 | | | 22 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 730.00 | 6 730.00 | | 6 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 490.00 | 32 490.00 | | 32 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 284.00 | 114 430.00 | 4 854.00 | 119 284.00 |