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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 6 647 878.00 | 1 327 223.00 | 5 320 655.00 | 6 647 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 647 878.00 | 1 327 223.00 | 5 320 655.00 | 6 647 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 79 317.00 | | 79 317.00 | 79 317.00 |
CF Disponibilités | 4 788 228.00 | | 4 788 228.00 | 4 788 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 867 545.00 | | 4 867 545.00 | 4 867 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 515 423.00 | 1 327 223.00 | 10 188 200.00 | 11 515 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 288 183.00 | 243 042.00 | | 288 183.00 |
DH Report à nouveau | 5 046 844.00 | 4 189 155.00 | | 5 046 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -164 907.00 | 902 830.00 | | -164 907.00 |
DL TOTAL (I) | 10 170 119.00 | 10 335 027.00 | | 10 170 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 873.00 | 11 569.00 | | 7 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 207.00 | 14 698.00 | | 10 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 080.00 | 26 267.00 | | 18 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 188 200.00 | 10 361 294.00 | | 10 188 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -187 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 255 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 948 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 306 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 447 498.00 | 4 699 238.00 | | 447 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 649 997.00 | 3 882 770.00 | | 649 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 649 997.00 | 3 882 770.00 | | 649 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -202 499.00 | 816 468.00 | | -202 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 672.00 | 69 781.00 | | 81 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 705 152.00 | 5 776 233.00 | | 1 705 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 870 059.00 | 4 873 403.00 | | 1 870 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -164 907.00 | 902 830.00 | | -164 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 154 802.00 | 948 154.00 | 775 733.00 | 1 154 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 154 802.00 | 948 154.00 | 775 733.00 | 1 154 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 154 802.00 | 948 154.00 | 775 733.00 | 1 154 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 873.00 | 7 873.00 | | 7 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 207.00 | 10 207.00 | | 10 207.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 135 824.00 | 135 824.00 | | 135 824.00 |
UX Autres créances clients | 79 317.00 | 79 317.00 | | 79 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 141.00 | 215 141.00 | | 215 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 080.00 | 18 080.00 | | 18 080.00 |