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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 7 886 279.00 | 1 345 907.00 | 6 540 373.00 | 7 886 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 886 279.00 | 1 345 907.00 | 6 540 373.00 | 7 886 279.00 |
BZ Autres créances | 44 458.00 | | 44 458.00 | 44 458.00 |
CF Disponibilités | 3 625 062.00 | | 3 625 062.00 | 3 625 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 669 520.00 | | 3 669 520.00 | 3 669 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 555 799.00 | 1 345 907.00 | 10 209 893.00 | 11 555 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 288 183.00 | 288 183.00 | | 288 183.00 |
DH Report à nouveau | 4 881 936.00 | 5 046 844.00 | | 4 881 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 765.00 | -164 907.00 | | 31 765.00 |
DL TOTAL (I) | 10 201 884.00 | 10 170 119.00 | | 10 201 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 008.00 | 18 080.00 | | 8 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 008.00 | 18 080.00 | | 8 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 209 893.00 | 10 188 200.00 | | 10 209 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 263.00 | |
GE Autres charges | | | 8 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -189 898.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 482 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 482 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 242 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 242 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 239 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 447 498.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 447 498.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 649 997.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 649 997.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -202 499.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 189.00 | 81 672.00 | | 18 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 431.00 | 1 705 152.00 | | 487 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 666.00 | 1 870 059.00 | | 455 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 765.00 | -164 907.00 | | 31 765.00 |