| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 209 315.00 | 144 417.00 | 64 898.00 | 209 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 573 102.00 | 1 651 518.00 | 8 921 584.00 | 10 573 102.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 4 908 873.00 | | 4 908 873.00 | 4 908 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 908 873.00 | | 4 908 873.00 | 4 908 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 481 975.00 | 1 651 518.00 | 13 830 458.00 | 15 481 975.00 |
CU Autres participations | 10 363 788.00 | 1 507 101.00 | 8 856 687.00 | 10 363 788.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 289 771.00 | 288 183.00 | | 289 771.00 |
DH Report à nouveau | 4 912 113.00 | 4 881 936.00 | | 4 912 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 411 609.00 | 31 765.00 | | 3 411 609.00 |
DL TOTAL (I) | 13 613 493.00 | 10 201 884.00 | | 13 613 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47.00 | 8 008.00 | | 47.00 |
EA Autres dettes | 216 918.00 | | | 216 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 965.00 | 8 008.00 | | 216 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 830 458.00 | 10 209 893.00 | | 13 830 458.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 713.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -203 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 648 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 710 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -265 046.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 007 428.00 | | | 4 007 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 695.00 | | | 96 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 910 733.00 | | | 3 910 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 234 078.00 | 18 189.00 | | 234 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 659 328.00 | 487 431.00 | | 4 659 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 247 719.00 | 455 666.00 | | 1 247 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 411 609.00 | 31 765.00 | | 3 411 609.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 209 314.00 | 100 075.00 | 109 239.00 | 209 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 314.00 | 100 075.00 | 109 239.00 | 209 314.00 |