| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 689.00 | 8 013.00 | 9 676.00 | 17 689.00 |
AH Fonds commercial | 54 150.00 | | 54 150.00 | 54 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 453.00 | 44 578.00 | 17 875.00 | 62 453.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 793.00 | 52 591.00 | 82 201.00 | 134 793.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 199.00 | | 2 199.00 | 2 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 668.00 | | 255 668.00 | 255 668.00 |
BZ Autres créances | 25 091.00 | | 25 091.00 | 25 091.00 |
CF Disponibilités | 224 552.00 | | 224 552.00 | 224 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 266.00 | | 16 266.00 | 16 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 778.00 | | 523 778.00 | 523 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 571.00 | 52 591.00 | 605 980.00 | 658 571.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 600.00 | | | 85 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 560.00 | | | 8 560.00 |
DH Report à nouveau | 185 431.00 | | | 185 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 610.00 | | | 25 610.00 |
DL TOTAL (I) | 322 201.00 | | | 322 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 781.00 | | | 9 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 603.00 | | | 50 603.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81.00 | | | 81.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 576.00 | | | 64 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 736.00 | | | 158 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 779.00 | | | 283 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 980.00 | | | 605 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 202.00 | | | 280 202.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 649.00 | | 16 108.00 | 124 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 964.00 | 134 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 965.00 | 71 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 62 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 292.00 | | 7 511.00 | 69 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 857.00 | | 8 597.00 | 54 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 504.00 | 19 052.00 | 5 964.00 | 39 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 201.00 | 7 776.00 | 4 964.00 | 5 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 302.00 | 11 276.00 | 1 000.00 | 34 302.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 576.00 | 64 576.00 | | 64 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 736.00 | 158 736.00 | | 158 736.00 |
UX Autres créances clients | 255 668.00 | 255 668.00 | | 255 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 782.00 | 6 286.00 | 3 496.00 | 9 782.00 |
VI Groupe et associés | 50 603.00 | 50 603.00 | | 50 603.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 889.00 | | | 5 889.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 093.00 | | | 5 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 092.00 | 25 092.00 | | 25 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 266.00 | 16 266.00 | | 16 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 027.00 | 297 027.00 | | 297 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 698.00 | 280 202.00 | 3 496.00 | 283 698.00 |