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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 139.00 | 7 256.00 | 7 882.00 | 15 139.00 |
AH Fonds commercial | 54 150.00 | | 54 150.00 | 54 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 200.00 | 42 839.00 | 13 361.00 | 56 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 990.00 | 50 095.00 | 75 894.00 | 125 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 211.00 | | 3 211.00 | 3 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 911.00 | 1 576.00 | 290 334.00 | 291 911.00 |
BZ Autres créances | 68 303.00 | | 68 303.00 | 68 303.00 |
CF Disponibilités | 107 885.00 | | 107 885.00 | 107 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 026.00 | | 15 026.00 | 15 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 338.00 | 1 576.00 | 484 761.00 | 486 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 328.00 | 51 672.00 | 560 655.00 | 612 328.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 600.00 | | | 85 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 560.00 | | | 8 560.00 |
DH Report à nouveau | 211 041.00 | | | 211 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 316.00 | | | 20 316.00 |
DL TOTAL (I) | 342 517.00 | | | 342 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 800.00 | | | 35 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81.00 | | | 81.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 773.00 | | | 71 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 777.00 | | | 106 777.00 |
EA Autres dettes | 208.00 | | | 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 138.00 | | | 218 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 655.00 | | | 560 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 896.00 | | | 216 896.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 793.00 | | 14 987.00 | 134 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 790.00 | 125 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 178.00 | 69 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 612.00 | 56 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 839.00 | | 7 628.00 | 71 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 454.00 | | 7 359.00 | 62 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 591.00 | 21 294.00 | 23 790.00 | 52 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 013.00 | 9 422.00 | 10 178.00 | 8 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 578.00 | 11 873.00 | 13 612.00 | 44 578.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 774.00 | 71 774.00 | | 71 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 778.00 | 106 778.00 | | 106 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
UX Autres créances clients | 291 911.00 | 290 019.00 | 1 892.00 | 291 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 496.00 | 2 336.00 | 1 160.00 | 3 496.00 |
VI Groupe et associés | 35 800.00 | 35 800.00 | | 35 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 304.00 | 68 304.00 | | 68 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 026.00 | 15 026.00 | | 15 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 242.00 | 373 349.00 | 1 892.00 | 375 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 057.00 | 216 897.00 | 1 160.00 | 218 057.00 |