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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 413.00 | 17 210.00 | 15 202.00 | 32 413.00 |
AH Fonds commercial | 54 150.00 | | 54 150.00 | 54 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 227.00 | 49 687.00 | 10 539.00 | 60 227.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 903.00 | | 11 903.00 | 11 903.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 194.00 | 66 898.00 | 102 295.00 | 169 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 832.00 | | 346 832.00 | 346 832.00 |
BZ Autres créances | 54 881.00 | | 54 881.00 | 54 881.00 |
CF Disponibilités | 181 263.00 | | 181 263.00 | 181 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 947.00 | | 38 947.00 | 38 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 827.00 | | 622 827.00 | 622 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 021.00 | 66 898.00 | 725 122.00 | 792 021.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 600.00 | | | 85 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 560.00 | | | 8 560.00 |
DH Report à nouveau | 231 357.00 | | | 231 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 145.00 | | | 22 145.00 |
DL TOTAL (I) | 364 663.00 | | | 364 663.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 152.00 | | | 63 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 829.00 | | | 98 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 424.00 | | | 146 424.00 |
EA Autres dettes | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 459.00 | | | 311 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 122.00 | | | 725 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 459.00 | | | 311 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 990.00 | | 43 204.00 | 125 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 289.00 | | 17 275.00 | 69 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 201.00 | | 15 929.00 | 56 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 10 000.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 096.00 | 16 802.00 | | 50 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 256.00 | 9 954.00 | | 7 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 840.00 | 6 848.00 | | 42 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 49 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 49 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 49 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 829.00 | 98 829.00 | | 98 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 425.00 | 146 425.00 | | 146 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
UX Autres créances clients | 346 832.00 | 346 832.00 | | 346 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VI Groupe et associés | 63 152.00 | 63 152.00 | | 63 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 881.00 | 54 881.00 | | 54 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 947.00 | 38 947.00 | | 38 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 660.00 | 440 660.00 | | 440 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 459.00 | 311 459.00 | | 311 459.00 |