| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 453.00 | 4 188.00 | 8 265.00 | 12 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 864.00 | | 7 864.00 | 7 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 317.00 | 4 188.00 | 16 129.00 | 20 317.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 250 835.00 | 89 678.00 | 161 157.00 | 250 835.00 |
BZ Autres créances | 26 867.00 | | 26 867.00 | 26 867.00 |
CF Disponibilités | 639 024.00 | | 639 024.00 | 639 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 751.00 | | 40 751.00 | 40 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 957 477.00 | 89 678.00 | 867 799.00 | 957 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 794.00 | 93 866.00 | 883 928.00 | 977 794.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 173 190.00 | 66 402.00 | | 173 190.00 |
DH Report à nouveau | 69 824.00 | 69 824.00 | | 69 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 638.00 | 106 789.00 | | 75 638.00 |
DL TOTAL (I) | 324 152.00 | 248 514.00 | | 324 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 258.00 | 22 955.00 | | 14 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 372.00 | 83 049.00 | | 203 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 765.00 | 24 299.00 | | 53 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 594.00 | 215 486.00 | | 244 594.00 |
EA Autres dettes | 2 449.00 | 6 084.00 | | 2 449.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 337.00 | 52 329.00 | | 41 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 776.00 | 404 202.00 | | 559 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 928.00 | 652 717.00 | | 883 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 460.00 | 389 967.00 | | 554 460.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 985.00 | | 9 405.00 | 65 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 073.00 | 20 317.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 073.00 | 12 453.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 169.00 | | 6 357.00 | 61 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 817.00 | | 3 048.00 | 4 817.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 474.00 | 13 635.00 | 37 921.00 | 28 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 474.00 | 13 635.00 | 37 921.00 | 28 474.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 76 878.00 | 12 800.00 | | 76 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 878.00 | 12 800.00 | | 76 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 878.00 | 12 800.00 | | 76 878.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 800.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 765.00 | 53 765.00 | | 53 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 049.00 | 54 049.00 | | 54 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 662.00 | 141 662.00 | | 141 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 337.00 | 41 337.00 | | 41 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 864.00 | 7 864.00 | | 7 864.00 |
UX Autres créances clients | 158 336.00 | 158 336.00 | | 158 336.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 499.00 | 92 499.00 | | 92 499.00 |
VB T. V. A. | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 236.00 | 8 920.00 | 5 316.00 | 14 236.00 |
VI Groupe et associés | 203 372.00 | 203 372.00 | | 203 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 911.00 | 21 911.00 | | 21 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 751.00 | 40 751.00 | | 40 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 317.00 | 326 317.00 | | 326 317.00 |
VW T.V.A. | 46 141.00 | 46 141.00 | | 46 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 776.00 | 554 460.00 | 5 316.00 | 559 776.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 257.00 | 8 869.00 | | 29 257.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 790.00 | 22 024.00 | | 5 790.00 |
ST Autres comptes | 175 912.00 | 168 808.00 | | 175 912.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 297.00 | 18 158.00 | | 28 297.00 |
YT Sous‐traitance | 8 501.00 | | | 8 501.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 490.00 | 1 975.00 | | 2 490.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 747.00 | 10 844.00 | | 31 747.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 482.00 | 122 082.00 | | 143 482.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 025.00 | 18 493.00 | | 20 025.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 218 500.00 | 208 990.00 | | 218 500.00 |