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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 895.00 | 12 275.00 | 10 620.00 | 22 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 156.00 | | 8 156.00 | 8 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 051.00 | 12 275.00 | 18 776.00 | 31 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 396.00 | 112 343.00 | 207 053.00 | 319 396.00 |
BZ Autres créances | 24 145.00 | | 24 145.00 | 24 145.00 |
CF Disponibilités | 622 804.00 | | 622 804.00 | 622 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 920.00 | | 18 920.00 | 18 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 985 265.00 | 112 343.00 | 872 922.00 | 985 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 316.00 | 124 618.00 | 891 698.00 | 1 016 316.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 156.00 | | | 8 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 310 184.00 | 248 829.00 | | 310 184.00 |
DH Report à nouveau | 69 824.00 | 69 824.00 | | 69 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 877.00 | 61 356.00 | | 24 877.00 |
DL TOTAL (I) | 410 385.00 | 385 508.00 | | 410 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | 5 324.00 | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 005.00 | 179 056.00 | | 250 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 056.00 | 16 304.00 | | 42 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 561.00 | 126 714.00 | | 151 561.00 |
EA Autres dettes | 11 131.00 | 2 476.00 | | 11 131.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 460.00 | 26 030.00 | | 26 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 313.00 | 355 903.00 | | 481 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 698.00 | 741 411.00 | | 891 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 313.00 | 355 903.00 | | 481 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 726.00 | | 4 277.00 | 29 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 953.00 | 31 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 953.00 | 22 895.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 688.00 | | 4 159.00 | 21 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 038.00 | | 118.00 | 8 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 940.00 | 5 538.00 | 2 204.00 | 8 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 940.00 | 5 538.00 | 2 204.00 | 8 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 129 073.00 | 16 210.00 | 32 940.00 | 129 073.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 073.00 | 16 210.00 | 32 940.00 | 129 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 073.00 | 16 210.00 | 32 940.00 | 129 073.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 210.00 | 32 940.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 056.00 | 42 056.00 | | 42 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 754.00 | 52 754.00 | | 52 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 882.00 | 41 882.00 | | 41 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 131.00 | 11 131.00 | | 11 131.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 460.00 | 26 460.00 | | 26 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 156.00 | 8 156.00 | | 8 156.00 |
UX Autres créances clients | 199 700.00 | 199 700.00 | | 199 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119 696.00 | 119 696.00 | | 119 696.00 |
VB T. V. A. | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 250 005.00 | 250 005.00 | | 250 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 316.00 | | | 5 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 228.00 | 14 228.00 | | 14 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 920.00 | 18 920.00 | | 18 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 617.00 | 370 617.00 | | 370 617.00 |
VW T.V.A. | 54 627.00 | 54 627.00 | | 54 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 313.00 | 481 313.00 | | 481 313.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 314.00 | 26 785.00 | | 29 314.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 495.00 | 5 068.00 | | 5 495.00 |
ST Autres comptes | 155 986.00 | 214 514.00 | | 155 986.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 333.00 | 32 303.00 | | 33 333.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 360.00 | 2 348.00 | | 2 360.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 674.00 | 29 133.00 | | 31 674.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 580.00 | 146 764.00 | | 145 580.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 129.00 | 14 303.00 | | 15 129.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 194 813.00 | 251 885.00 | | 194 813.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |