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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 688.00 | 8 940.00 | 12 748.00 | 21 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 038.00 | | 8 038.00 | 8 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 726.00 | 8 940.00 | 20 786.00 | 29 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 680.00 | 129 073.00 | 333 607.00 | 462 680.00 |
BZ Autres créances | 5 673.00 | | 5 673.00 | 5 673.00 |
CF Disponibilités | 369 859.00 | | 369 859.00 | 369 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 486.00 | | 11 486.00 | 11 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 698.00 | 129 073.00 | 720 625.00 | 849 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 425.00 | 138 013.00 | 741 411.00 | 879 425.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 038.00 | | | 8 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 248 829.00 | 173 190.00 | | 248 829.00 |
DH Report à nouveau | 69 824.00 | 69 824.00 | | 69 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 356.00 | 75 638.00 | | 61 356.00 |
DL TOTAL (I) | 385 508.00 | 324 152.00 | | 385 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 324.00 | 14 258.00 | | 5 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 056.00 | 203 372.00 | | 179 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 304.00 | 53 765.00 | | 16 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 714.00 | 244 594.00 | | 126 714.00 |
EA Autres dettes | 2 476.00 | 2 449.00 | | 2 476.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 030.00 | 41 337.00 | | 26 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 903.00 | 559 776.00 | | 355 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 411.00 | 883 928.00 | | 741 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 903.00 | 554 460.00 | | 355 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 317.00 | | 9 409.00 | 20 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 688.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 453.00 | | 9 235.00 | 12 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 864.00 | | 174.00 | 7 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 188.00 | 4 752.00 | | 4 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 188.00 | 4 752.00 | | 4 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 89 678.00 | 39 395.00 | | 89 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 678.00 | 39 395.00 | | 89 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 678.00 | 39 395.00 | | 89 678.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 395.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 304.00 | 16 304.00 | | 16 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 635.00 | 36 635.00 | | 36 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 438.00 | 18 438.00 | | 18 438.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 030.00 | 26 030.00 | | 26 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 038.00 | 8 038.00 | | 8 038.00 |
UX Autres créances clients | 322 907.00 | 322 907.00 | | 322 907.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 139 772.00 | 139 772.00 | | 139 772.00 |
VB T. V. A. | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
VI Groupe et associés | 179 056.00 | 179 056.00 | | 179 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 920.00 | | | 8 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 486.00 | 11 486.00 | | 11 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 877.00 | 487 877.00 | | 487 877.00 |
VW T.V.A. | 68 373.00 | 68 373.00 | | 68 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 903.00 | 355 903.00 | | 355 903.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 785.00 | 29 257.00 | | 26 785.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 068.00 | 5 790.00 | | 5 068.00 |
ST Autres comptes | 214 514.00 | 175 912.00 | | 214 514.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 303.00 | 28 297.00 | | 32 303.00 |
YT Sous‐traitance | | 8 501.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 348.00 | 2 490.00 | | 2 348.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 133.00 | 31 747.00 | | 29 133.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 764.00 | 143 482.00 | | 146 764.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 303.00 | 20 025.00 | | 14 303.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 251 885.00 | 218 500.00 | | 251 885.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |