| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 266.00 | 13 266.00 | | 13 266.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 130.00 | | 47 130.00 | 47 130.00 |
AP Constructions | 33 099.00 | 5 943.00 | 27 156.00 | 33 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 500.00 | 13 763.00 | 737.00 | 14 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 988.00 | 70 268.00 | 58 720.00 | 128 988.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 425 716.00 | | 3 425 716.00 | 3 425 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 433 014.00 | 918 264.00 | 8 514 750.00 | 9 433 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 322.00 | | 243 322.00 | 243 322.00 |
BZ Autres créances | 2 064 157.00 | | 2 064 157.00 | 2 064 157.00 |
CF Disponibilités | 609 664.00 | | 609 664.00 | 609 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 236.00 | | 63 236.00 | 63 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 983 380.00 | | 2 983 380.00 | 2 983 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 416 394.00 | 918 264.00 | 11 498 129.00 | 12 416 394.00 |
CU Autres participations | 5 770 285.00 | 815 025.00 | 4 955 260.00 | 5 770 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 209 120.00 | 9 209 120.00 | | 9 209 120.00 |
DG Autres réserves | | 6.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 044 756.00 | -17 588.00 | | -1 044 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 826.00 | -1 027 167.00 | | 279 826.00 |
DL TOTAL (I) | 8 444 191.00 | 8 164 364.00 | | 8 444 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 288.00 | 106 115.00 | | 85 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 578 569.00 | 977 055.00 | | 2 578 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 724.00 | 117 184.00 | | 205 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 736.00 | 133 161.00 | | 179 736.00 |
EA Autres dettes | 57.00 | 34 317.00 | | 57.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 564.00 | | | 4 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 053 939.00 | 1 367 831.00 | | 3 053 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 498 129.00 | 9 532 195.00 | | 11 498 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 838 751.00 | | 838 751.00 | 838 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 838 751.00 | | 838 751.00 | 838 751.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 839 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 714 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 730.00 | |
GE Autres charges | | | 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 200 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -360 354.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 629 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 629 218.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 628 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 200.00 | 21 736.00 | | 1 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 860.00 | 126 972.00 | | 1 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 860.00 | 126 972.00 | | 1 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 304.00 | 7 853.00 | | 2 304.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 95 127.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 304.00 | 102 979.00 | | 2 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -444.00 | 23 993.00 | | -444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 000.00 | | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 471 048.00 | 1 218 513.00 | | 1 471 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 191 222.00 | 2 245 680.00 | | 1 191 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 826.00 | -1 027 167.00 | | 279 826.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 889.00 | 32 744.00 | | 16 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 908 265.00 | | 123 938.00 | 5 908 265.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 972.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 972.00 | 5 794 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 972.00 | 6 031 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 266.00 | | 47 130.00 | 13 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 890.00 | | 42 698.00 | 133 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 761 110.00 | | 34 110.00 | 5 761 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 221.00 | 8 221.00 | | 8 221.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 724.00 | 205 724.00 | | 205 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 357.00 | 29 357.00 | | 29 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 129.00 | 82 129.00 | | 82 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 425 716.00 | | 3 425 716.00 | 3 425 716.00 |
UX Autres créances clients | 243 322.00 | 243 322.00 | | 243 322.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 352.00 | 12 352.00 | | 12 352.00 |
VB T. V. A. | 22 953.00 | 22 953.00 | | 22 953.00 |
VC Groupe et associés | 1 865 678.00 | 1 865 678.00 | | 1 865 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 721.00 | 32 683.00 | 52 037.00 | 84 721.00 |
VI Groupe et associés | 2 570 348.00 | 2 570 348.00 | | 2 570 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 118.00 | | | 16 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 174.00 | 151 174.00 | | 151 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 236.00 | 63 236.00 | | 63 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 796 432.00 | 2 370 716.00 | 3 425 716.00 | 5 796 432.00 |
VW T.V.A. | 64 066.00 | 64 066.00 | | 64 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 053 939.00 | 3 001 902.00 | 52 037.00 | 3 053 939.00 |