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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 766.00 | 14 739.00 | 6 027.00 | 20 766.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 76 578.00 | | 76 578.00 | 76 578.00 |
AP Constructions | 33 099.00 | 9 254.00 | 23 845.00 | 33 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 857.00 | 97 349.00 | 164 508.00 | 261 857.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 361 331.00 | | 3 361 331.00 | 3 361 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 538 446.00 | 950 867.00 | 8 587 579.00 | 9 538 446.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 742 789.00 | | 742 789.00 | 742 789.00 |
BZ Autres créances | 2 819 176.00 | | 2 819 176.00 | 2 819 176.00 |
CF Disponibilités | 29 797.00 | | 29 797.00 | 29 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 024.00 | | 33 024.00 | 33 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 627 786.00 | | 3 627 786.00 | 3 627 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 166 232.00 | 950 867.00 | 12 215 365.00 | 13 166 232.00 |
CU Autres participations | 5 770 285.00 | 815 025.00 | 4 955 260.00 | 5 770 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 385 230.00 | 9 209 120.00 | | 8 385 230.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 741 501.00 | | | 741 501.00 |
DH Report à nouveau | -764 930.00 | -1 044 756.00 | | -764 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 664.00 | 279 826.00 | | 254 664.00 |
DL TOTAL (I) | 8 616 465.00 | 8 444 191.00 | | 8 616 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 260.00 | 85 288.00 | | 62 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 115 613.00 | 2 578 569.00 | | 3 115 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 675.00 | 206 106.00 | | 209 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 938.00 | 179 736.00 | | 194 938.00 |
EA Autres dettes | 15 048.00 | 57.00 | | 15 048.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 365.00 | 4 564.00 | | 1 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 598 900.00 | 3 054 321.00 | | 3 598 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 215 365.00 | 11 498 511.00 | | 12 215 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 580 000.00 | 3 001 902.00 | | 3 580 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 679.00 | | | 9 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 984 101.00 | | 218 447.00 | 5 984 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 133.00 | 5 778 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 133.00 | 6 185 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 266.00 | | 84 078.00 | 13 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 587.00 | | 132 869.00 | 176 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 794 248.00 | | 1 500.00 | 5 794 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 221.00 | 8 221.00 | | 8 221.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 675.00 | 209 675.00 | | 209 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 039.00 | 15 039.00 | | 15 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 703.00 | 51 703.00 | | 51 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 048.00 | 15 048.00 | | 15 048.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 361 331.00 | | 3 361 331.00 | 3 361 331.00 |
UX Autres créances clients | 742 789.00 | 742 789.00 | | 742 789.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 912.00 | 23 912.00 | | 23 912.00 |
VB T. V. A. | 64 061.00 | 64 061.00 | | 64 061.00 |
VC Groupe et associés | 2 652 486.00 | 2 652 486.00 | | 2 652 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 223.00 | 10 223.00 | | 10 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 037.00 | 33 137.00 | 18 900.00 | 52 037.00 |
VI Groupe et associés | 3 107 392.00 | 3 107 392.00 | | 3 107 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 683.00 | | | 32 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 718.00 | 54 718.00 | | 54 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 024.00 | 33 024.00 | | 33 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 956 321.00 | 3 594 990.00 | 3 361 331.00 | 6 956 321.00 |
VW T.V.A. | 126 193.00 | 126 193.00 | | 126 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 598 900.00 | 3 580 000.00 | 18 900.00 | 3 598 900.00 |