| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 766.00 | 17 239.00 | 3 527.00 | 20 766.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 91 019.00 | | 91 019.00 | 91 019.00 |
AP Constructions | 33 099.00 | 12 565.00 | 20 534.00 | 33 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 572.00 | 141 036.00 | 215 536.00 | 356 572.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 361 331.00 | | 3 361 331.00 | 3 361 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 633 803.00 | 986 565.00 | 8 647 237.00 | 9 633 803.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 783 197.00 | | 783 197.00 | 783 197.00 |
BZ Autres créances | 3 294 993.00 | | 3 294 993.00 | 3 294 993.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 475 630.00 | | 1 475 630.00 | 1 475 630.00 |
CF Disponibilités | 2 541 710.00 | | 2 541 710.00 | 2 541 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 698.00 | | 35 698.00 | 35 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 131 228.00 | | 8 131 228.00 | 8 131 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 765 031.00 | 986 565.00 | 16 778 466.00 | 17 765 031.00 |
CU Autres participations | 5 770 285.00 | 815 025.00 | 4 955 260.00 | 5 770 285.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 385 230.00 | 8 385 230.00 | | 8 385 230.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 231 235.00 | 741 501.00 | | 231 235.00 |
DH Report à nouveau | | -764 930.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 646.00 | 254 664.00 | | 153 646.00 |
DL TOTAL (I) | 8 770 111.00 | 8 616 465.00 | | 8 770 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 019 480.00 | 62 260.00 | | 2 019 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 866 112.00 | 3 115 613.00 | | 3 866 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 234.00 | 209 675.00 | | 338 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 877.00 | 194 938.00 | | 271 877.00 |
EA Autres dettes | 1 511 323.00 | 15 048.00 | | 1 511 323.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 328.00 | 1 365.00 | | 1 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 008 354.00 | 3 598 900.00 | | 8 008 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 778 466.00 | 12 215 365.00 | | 16 778 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 008 354.00 | 3 580 000.00 | | 6 008 354.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 679.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 564 704.00 | | 1 564 704.00 | 1 564 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 564 704.00 | | 1 564 704.00 | 1 564 704.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 001.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 602 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -4 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 356 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 554 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 020.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 182 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -580 069.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 734 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 734 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 714 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 782.00 | 23 950.00 | | 5 782.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128.00 | 270.00 | | 128.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 993.00 | | | 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 121.00 | 270.00 | | 1 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 679.00 | -270.00 | | 7 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 000.00 | -12 000.00 | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 345 844.00 | 1 710 260.00 | | 2 345 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 192 198.00 | 1 455 596.00 | | 2 192 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 646.00 | 254 664.00 | | 153 646.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 997.00 | 44 431.00 | | 62 997.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 108 837.00 | | 188 250.00 | 6 108 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 778 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 316.00 | 6 280 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 316.00 | 390 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 766.00 | | 91 019.00 | 20 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 456.00 | | 97 231.00 | 309 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 778 615.00 | | | 5 778 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 221.00 | 8 221.00 | | 8 221.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 234.00 | 338 234.00 | | 338 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 597.00 | 57 597.00 | | 57 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 584.00 | 51 584.00 | | 51 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 511 323.00 | 1 511 323.00 | | 1 511 323.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 361 331.00 | | 3 361 331.00 | 3 361 331.00 |
UX Autres créances clients | 783 197.00 | 783 197.00 | | 783 197.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 640.00 | 21 640.00 | | 21 640.00 |
VB T. V. A. | 31 345.00 | 31 345.00 | | 31 345.00 |
VC Groupe et associés | 3 151 279.00 | 3 151 279.00 | | 3 151 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 000 580.00 | 580.00 | 2 000 000.00 | 2 000 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 900.00 | 18 900.00 | | 18 900.00 |
VI Groupe et associés | 3 857 891.00 | 3 857 891.00 | | 3 857 891.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 137.00 | | | 33 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 061.00 | 7 061.00 | | 7 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 729.00 | 54 729.00 | | 54 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 698.00 | 35 698.00 | | 35 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 475 220.00 | 4 113 889.00 | 3 361 331.00 | 7 475 220.00 |
VW T.V.A. | 155 636.00 | 155 636.00 | | 155 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 008 354.00 | 6 008 354.00 | 2 000 000.00 | 8 008 354.00 |