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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 843 200.00 | | 843 200.00 | 843 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 479.00 | 12 686.00 | 38 793.00 | 51 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 472.00 | | 11 472.00 | 11 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 151.00 | 12 686.00 | 893 465.00 | 906 151.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 528.00 | | 14 528.00 | 14 528.00 |
BZ Autres créances | 12 338.00 | | 12 338.00 | 12 338.00 |
CF Disponibilités | 630 254.00 | | 630 254.00 | 630 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 693.00 | | 658 693.00 | 658 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 564 844.00 | 12 686.00 | 1 552 158.00 | 1 564 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 129 665.00 | | | 129 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 340.00 | 139 665.00 | | 281 340.00 |
DL TOTAL (I) | 521 005.00 | 239 665.00 | | 521 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 830 079.00 | 893 529.00 | | 830 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 703.00 | 13 992.00 | | 38 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 245.00 | 415.00 | | 3 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 194.00 | 135 870.00 | | 134 194.00 |
EA Autres dettes | 24 932.00 | 14 718.00 | | 24 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 031 153.00 | 1 058 524.00 | | 1 031 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 552 158.00 | 1 298 189.00 | | 1 552 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 535.00 | 249 583.00 | | 286 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 871 472.00 | | 34 678.00 | 871 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 906 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 843 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 843 200.00 | | | 843 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 800.00 | | 34 678.00 | 16 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 472.00 | | | 11 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 782.00 | 11 904.00 | | 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 782.00 | 11 904.00 | | 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 926.00 | 14 926.00 | | 14 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 641.00 | 35 641.00 | | 35 641.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 391.00 | 54 391.00 | | 54 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 932.00 | 24 932.00 | | 24 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 472.00 | | 11 472.00 | 11 472.00 |
UX Autres créances clients | 14 528.00 | 14 528.00 | | 14 528.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VB T. V. A. | 7 201.00 | 7 201.00 | | 7 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 830 079.00 | 85 461.00 | 337 562.00 | 830 079.00 |
VI Groupe et associés | 37 463.00 | 37 463.00 | | 37 463.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 592.00 | | | 26 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 566.00 | | | 83 566.00 |
VP Divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 933.00 | 4 933.00 | | 4 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 741.00 | 28 270.00 | 11 472.00 | 39 741.00 |
VW T.V.A. | 26 744.00 | 26 744.00 | | 26 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 031 153.00 | 286 535.00 | 337 562.00 | 1 031 153.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 090.00 | 39 450.00 | | 5 090.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 744.00 | 4 180.00 | | 16 744.00 |
ST Autres comptes | 159 036.00 | 33 762.00 | | 159 036.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 170.00 | 5 119.00 | | 28 170.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 775.00 | 39 450.00 | | 7 775.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 291 590.00 | 85 367.00 | | 291 590.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 859.00 | 8 873.00 | | 34 859.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 203 950.00 | 43 061.00 | | 203 950.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |