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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 843 200.00 | | 843 200.00 | 843 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 479.00 | 24 717.00 | 26 762.00 | 51 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 472.00 | | 11 472.00 | 11 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 151.00 | 24 717.00 | 881 434.00 | 906 151.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 114 812.00 | | 114 812.00 | 114 812.00 |
BZ Autres créances | 16 229.00 | | 16 229.00 | 16 229.00 |
CF Disponibilités | 1 022 933.00 | | 1 022 933.00 | 1 022 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 155 242.00 | | 1 155 242.00 | 1 155 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 061 393.00 | 24 717.00 | 2 036 676.00 | 2 061 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 100 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 205 195.00 | 129 665.00 | | 205 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 096.00 | 281 340.00 | | 349 096.00 |
DL TOTAL (I) | 834 290.00 | 521 005.00 | | 834 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 766 267.00 | 830 079.00 | | 766 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 734.00 | 38 703.00 | | 196 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 3 245.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 013.00 | 134 194.00 | | 224 013.00 |
EA Autres dettes | 15 371.00 | 24 932.00 | | 15 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 202 385.00 | 1 031 153.00 | | 1 202 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 036 676.00 | 1 552 158.00 | | 2 036 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 311.00 | 286 535.00 | | 326 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 906 151.00 | | | 906 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 906 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 843 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 843 200.00 | | | 843 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 479.00 | | | 51 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 472.00 | | | 11 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 686.00 | 12 031.00 | | 12 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 686.00 | 12 031.00 | | 12 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 013.00 | 224 013.00 | | 224 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 251.00 | 15 371.00 | | 211 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 472.00 | | 11 472.00 | 11 472.00 |
UX Autres créances clients | 114 812.00 | 114 812.00 | | 114 812.00 |
VB T. V. A. | 5 411.00 | 5 411.00 | | 5 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 766 267.00 | 86 073.00 | 333 129.00 | 766 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 812.00 | | | 63 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 818.00 | 10 818.00 | | 10 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 781.00 | 132 309.00 | 11 472.00 | 143 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 202 385.00 | 326 311.00 | 333 129.00 | 1 202 385.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 157.00 | 5 090.00 | | 4 157.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 700.00 | 16 744.00 | | 17 700.00 |
ST Autres comptes | 146 495.00 | 159 036.00 | | 146 495.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 389.00 | 28 170.00 | | 28 389.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 423.00 | 2 685.00 | | 3 423.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 580.00 | 7 775.00 | | 7 580.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 347 636.00 | 291 590.00 | | 347 636.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 688.00 | 34 859.00 | | 40 688.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 585.00 | 203 950.00 | | 192 585.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |