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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 843 200.00 | | 843 200.00 | 843 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 853.00 | 36 968.00 | 15 885.00 | 52 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 472.00 | | 11 472.00 | 11 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 907 525.00 | 36 968.00 | 870 557.00 | 907 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 893.00 | | 13 893.00 | 13 893.00 |
BZ Autres créances | 14 404.00 | | 14 404.00 | 14 404.00 |
CF Disponibilités | 1 722 797.00 | | 1 722 797.00 | 1 722 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 011.00 | | 2 011.00 | 2 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 753 105.00 | | 1 753 105.00 | 1 753 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 660 629.00 | 36 968.00 | 2 623 661.00 | 2 660 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 10 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 332 290.00 | 205 195.00 | | 332 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 596 928.00 | 349 096.00 | | 596 928.00 |
DL TOTAL (I) | 1 214 218.00 | 834 290.00 | | 1 214 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 680 553.00 | 766 267.00 | | 680 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 797.00 | 196 734.00 | | 280 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 359.00 | 224 012.00 | | 386 359.00 |
EA Autres dettes | 60 566.00 | 15 371.00 | | 60 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 409 443.00 | 1 202 385.00 | | 1 409 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 623 661.00 | 2 036 676.00 | | 2 623 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 717.00 | 12 251.00 | | 24 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 717.00 | 12 251.00 | | 24 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 386 358.00 | 386 358.00 | | 386 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340 992.00 | 340 992.00 | | 340 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 472.00 | | 11 472.00 | 11 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 680 553.00 | 87 256.00 | 329 496.00 | 680 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 307.00 | 30 307.00 | | 30 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 779.00 | 30 307.00 | 11 472.00 | 41 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 409 443.00 | 816 146.00 | 329 496.00 | 1 409 443.00 |