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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 46 646 520.00 | | 46 646 520.00 | 46 646 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 071 014.00 | | 2 071 014.00 | 2 071 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 718 535.00 | 1 000.00 | 48 717 535.00 | 48 718 535.00 |
BZ Autres créances | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 29 412.00 | | 29 412.00 | 29 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 888.00 | | 37 888.00 | 37 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 300.00 | | 68 300.00 | 68 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 637 413.00 | 1 000.00 | 50 636 413.00 | 50 637 413.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 850 577.00 | | 1 850 577.00 | 1 850 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -232 778.00 | | | -232 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 439 875.00 | -232 778.00 | | -2 439 875.00 |
DL TOTAL (I) | -2 672 553.00 | -232 678.00 | | -2 672 553.00 |
DP Provisions pour risques | 1 797 260.00 | 3 629.00 | | 1 797 260.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 797 260.00 | 3 629.00 | | 1 797 260.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 29 400 000.00 | 29 400 000.00 | | 29 400 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 113 280.00 | 52 185.00 | | 1 113 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 887 392.00 | 21 552 955.00 | | 20 887 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 793.00 | 834 888.00 | | 77 793.00 |
EA Autres dettes | 33 240.00 | | | 33 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 511 706.00 | 51 840 028.00 | | 51 511 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 636 413.00 | 51 610 979.00 | | 50 636 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 436 206.00 | 2 814 529.00 | | 2 436 206.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 887 392.00 | | | 20 887 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 388 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 531 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -514 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 970 741.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 971 741.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 794 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 102 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 896 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 925 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 439 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 988 291.00 | 2 344 838.00 | | 1 988 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 428 166.00 | 2 577 616.00 | | 4 428 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 439 875.00 | -232 778.00 | | -2 439 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 149 810.00 | | 2 569 726.00 | 46 149 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 48 718 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 48 718 535.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 149 810.00 | | 2 569 726.00 | 46 149 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 629.00 | 1 793 631.00 | | 3 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 629.00 | 1 793 631.00 | | 3 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 29 400 000.00 | | 29 400 000.00 | 29 400 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 882 392.00 | 1 211 893.00 | 19 670 500.00 | 20 882 392.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 794.00 | 77 794.00 | | 77 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 240.00 | 33 240.00 | | 33 240.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 46 646 521.00 | | 46 646 521.00 | 46 646 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 071 014.00 | 2 071 014.00 | | 2 071 014.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 113 280.00 | 1 113 280.00 | | 1 113 280.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 804 700.00 | | | 1 804 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 888.00 | 37 888.00 | | 37 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 756 424.00 | 2 109 903.00 | 46 646 521.00 | 48 756 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 511 706.00 | 2 436 206.00 | 49 070 500.00 | 51 511 706.00 |