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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 246 520.00 | | 17 246 520.00 | 17 246 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 833 907.00 | | 1 833 907.00 | 1 833 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 081 428.00 | | 19 081 428.00 | 19 081 428.00 |
BZ Autres créances | 210 045.00 | | 210 045.00 | 210 045.00 |
CF Disponibilités | 5 783.00 | | 5 783.00 | 5 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 215 828.00 | | 215 828.00 | 215 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 297 256.00 | | 19 297 256.00 | 19 297 256.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -2 672 653.00 | -232 778.00 | | -2 672 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 718.00 | -2 439 875.00 | | -30 718.00 |
DL TOTAL (I) | -2 703 271.00 | -2 672 553.00 | | -2 703 271.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 797 260.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 797 260.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 30 513 280.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 952 697.00 | 20 887 392.00 | | 21 952 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 590.00 | 77 793.00 | | 14 590.00 |
EA Autres dettes | 33 240.00 | 33 240.00 | | 33 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 000 528.00 | 51 511 706.00 | | 22 000 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 297 256.00 | 50 636 413.00 | | 19 297 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 175 028.00 | 2 436 206.00 | | 2 175 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -101 755.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -101 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -170 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 748 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 578 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 679 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 896 457.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 798 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 694 717.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 045 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 045 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 649 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 592 962.00 | 1 988 291.00 | | 3 592 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 623 680.00 | 4 428 166.00 | | 3 623 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 718.00 | -2 439 875.00 | | -30 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 718 535.00 | | 1 896 458.00 | 48 718 535.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 133 564.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 533 564.00 | 19 081 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 533 564.00 | 19 081 428.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 718 535.00 | | 1 896 458.00 | 48 718 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 797 260.00 | | 1 797 260.00 | 1 797 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 947 698.00 | 2 127 198.00 | 19 820 500.00 | 21 947 698.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 591.00 | 14 591.00 | | 14 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 240.00 | 33 240.00 | | 33 240.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 246 521.00 | | 17 246 521.00 | 17 246 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 833 908.00 | 1 833 908.00 | | 1 833 908.00 |
VC Groupe et associés | 209 670.00 | 209 670.00 | | 209 670.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 400 000.00 | | | 29 400 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 290 473.00 | 2 043 953.00 | 17 246 521.00 | 19 290 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 000 528.00 | 2 175 029.00 | 19 820 500.00 | 22 000 528.00 |