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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 246 520.00 | | 17 246 520.00 | 17 246 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 169 565.00 | | 2 169 565.00 | 2 169 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 417 086.00 | | 19 417 086.00 | 19 417 086.00 |
BZ Autres créances | 183 595.00 | | 183 595.00 | 183 595.00 |
CF Disponibilités | 42 880.00 | | 42 880.00 | 42 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 475.00 | | 226 475.00 | 226 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 643 562.00 | | 19 643 562.00 | 19 643 562.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 000.00 | 100.00 | | 370 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 671.00 | -2 672 653.00 | | -7 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -170 011.00 | -30 718.00 | | -170 011.00 |
DL TOTAL (I) | 192 317.00 | -2 703 271.00 | | 192 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 432 899.00 | 21 952 697.00 | | 19 432 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 345.00 | 14 590.00 | | 18 345.00 |
EA Autres dettes | | 33 240.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 19 451 244.00 | 22 000 528.00 | | 19 451 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 643 562.00 | 19 297 256.00 | | 19 643 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 853.00 | 2 175 028.00 | | 49 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 595 657.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 595 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 764 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 764 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -168 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -203 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 240.00 | | | 33 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 240.00 | | | 33 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 240.00 | | | 33 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 628 897.00 | 3 592 962.00 | | 628 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 798 908.00 | 3 623 680.00 | | 798 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -170 011.00 | -30 718.00 | | -170 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 081 429.00 | | 595 658.00 | 19 081 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 260 000.00 | 19 417 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 260 000.00 | 19 417 086.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 081 429.00 | | 595 658.00 | 19 081 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 427 900.00 | 31 508.00 | 19 396 391.00 | 19 427 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 345.00 | 18 345.00 | | 18 345.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 246 521.00 | | 17 246 521.00 | 17 246 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 169 565.00 | 2 169 565.00 | | 2 169 565.00 |
VC Groupe et associés | 183 346.00 | 183 346.00 | | 183 346.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 454 108.00 | | | 454 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 599 682.00 | 2 353 161.00 | 17 246 521.00 | 19 599 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 451 245.00 | 49 854.00 | 19 396 391.00 | 19 451 245.00 |