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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 680 000.00 | | 1 680 000.00 | 1 680 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 710.00 | 9 892.00 | 33 818.00 | 43 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 717.00 | 14 977.00 | 80 740.00 | 95 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 819 427.00 | 24 869.00 | 1 794 557.00 | 1 819 427.00 |
BT Marchandises | 133 556.00 | | 133 556.00 | 133 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 559.00 | | 45 559.00 | 45 559.00 |
BZ Autres créances | 10 554.00 | | 10 554.00 | 10 554.00 |
CF Disponibilités | 12 428.00 | | 12 428.00 | 12 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 362.00 | | 203 362.00 | 203 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 022 788.00 | 24 869.00 | 1 997 919.00 | 2 022 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 874.00 | | | -22 874.00 |
DL TOTAL (I) | -12 874.00 | | | -12 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 664 767.00 | | | 1 664 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 971.00 | | | 101 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 611.00 | | | 140 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 992.00 | | | 43 992.00 |
EA Autres dettes | 59 452.00 | | | 59 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 010 792.00 | | | 2 010 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 997 919.00 | | | 1 997 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 046.00 | | | 488 046.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 354.00 | | | 354.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 101 971.00 | | | 101 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 819 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 680 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 427.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 24 869.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 24 869.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 611.00 | 140 611.00 | | 140 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 659.00 | 17 659.00 | | 17 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 664.00 | 24 664.00 | | 24 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 452.00 | 59 452.00 | | 59 452.00 |
UX Autres créances clients | 45 559.00 | 45 559.00 | | 45 559.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VB T. V. A. | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 664 413.00 | 141 667.00 | 580 953.00 | 1 664 413.00 |
VI Groupe et associés | 101 971.00 | 101 971.00 | | 101 971.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 553.00 | | | 137 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 313.00 | 5 313.00 | | 5 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 378.00 | 57 378.00 | | 57 378.00 |
VW T.V.A. | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 010 792.00 | 488 046.00 | 580 953.00 | 2 010 792.00 |