| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 680 000.00 | | 1 680 000.00 | 1 680 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 504.00 | 20 344.00 | 26 160.00 | 46 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 718.00 | 30 484.00 | 71 234.00 | 101 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 828 222.00 | 50 827.00 | 1 777 394.00 | 1 828 222.00 |
BT Marchandises | 155 304.00 | | 155 304.00 | 155 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 958.00 | | 41 958.00 | 41 958.00 |
BZ Autres créances | 9 936.00 | | 9 936.00 | 9 936.00 |
CF Disponibilités | 55 615.00 | | 55 615.00 | 55 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 057.00 | | 264 057.00 | 264 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 092 279.00 | 50 827.00 | 2 041 451.00 | 2 092 279.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 10 000.00 | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 874.00 | | | -22 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 873.00 | -22 874.00 | | 82 873.00 |
DL TOTAL (I) | 69 999.00 | -12 874.00 | | 69 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 594 240.00 | 1 664 767.00 | | 1 594 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 305.00 | 101 971.00 | | 106 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 088.00 | 140 611.00 | | 153 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 758.00 | 43 992.00 | | 59 758.00 |
EA Autres dettes | 58 062.00 | 59 452.00 | | 58 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 971 452.00 | 2 010 792.00 | | 1 971 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 041 451.00 | 1 997 919.00 | | 2 041 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 587.00 | 488 046.00 | | 590 587.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69.00 | 354.00 | | 69.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 106 305.00 | | | 106 305.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 819 427.00 | | 8 795.00 | 1 819 427.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 828 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 680 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 680 000.00 | | | 1 680 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 427.00 | | 8 795.00 | 139 427.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 869.00 | 25 958.00 | | 24 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 869.00 | 25 958.00 | | 24 869.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 088.00 | 153 088.00 | | 153 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 115.00 | 15 115.00 | | 15 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 683.00 | 26 683.00 | | 26 683.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 516.00 | 16 516.00 | | 16 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 062.00 | 58 062.00 | | 58 062.00 |
UX Autres créances clients | 41 958.00 | 41 958.00 | | 41 958.00 |
VB T. V. A. | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 594 170.00 | 213 305.00 | 590 022.00 | 1 594 170.00 |
VI Groupe et associés | 106 305.00 | 106 305.00 | | 106 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 121.00 | | | 70 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 306.00 | 6 306.00 | | 6 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 138.00 | 53 138.00 | | 53 138.00 |
VW T.V.A. | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 971 452.00 | 590 587.00 | 590 022.00 | 1 971 452.00 |