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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 680 000.00 | | 1 680 000.00 | 1 680 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 504.00 | 28 913.00 | 17 591.00 | 46 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 122.00 | 45 669.00 | 60 453.00 | 106 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 832 626.00 | 74 582.00 | 1 758 044.00 | 1 832 626.00 |
BT Marchandises | 156 009.00 | | 156 009.00 | 156 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 889.00 | | 52 889.00 | 52 889.00 |
BZ Autres créances | 16 993.00 | | 16 993.00 | 16 993.00 |
CF Disponibilités | 104 437.00 | | 104 437.00 | 104 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 422.00 | | 331 422.00 | 331 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 164 049.00 | 74 582.00 | 2 089 466.00 | 2 164 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 59 899.00 | -22 874.00 | | 59 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 477.00 | 82 873.00 | | 203 477.00 |
DL TOTAL (I) | 273 476.00 | 69 999.00 | | 273 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 453 026.00 | 1 594 240.00 | | 1 453 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 065.00 | 106 305.00 | | 54 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 172.00 | 153 040.00 | | 219 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 565.00 | 59 758.00 | | 89 565.00 |
EA Autres dettes | 162.00 | 58 109.00 | | 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 815 990.00 | 1 971 452.00 | | 1 815 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 089 466.00 | 2 041 451.00 | | 2 089 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 642.00 | 590 587.00 | | 509 642.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 890.00 | 69.00 | | 890.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 065.00 | | | 54 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 828 222.00 | | 4 405.00 | 1 828 222.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 832 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 680 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 680 000.00 | | | 1 680 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 222.00 | | 4 405.00 | 148 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 827.00 | 23 755.00 | | 50 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 827.00 | 23 755.00 | | 50 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 172.00 | 219 172.00 | | 219 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 226.00 | 14 226.00 | | 14 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 103.00 | 22 103.00 | | 22 103.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 459.00 | 51 459.00 | | 51 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
UX Autres créances clients | 52 889.00 | 52 889.00 | | 52 889.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VB T. V. A. | 12 385.00 | 12 385.00 | | 12 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 452 136.00 | 145 787.00 | 599 233.00 | 1 452 136.00 |
VI Groupe et associés | 54 065.00 | 54 065.00 | | 54 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 881.00 | | | 141 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 976.00 | 70 976.00 | | 70 976.00 |
VW T.V.A. | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 815 990.00 | 509 642.00 | 599 233.00 | 1 815 990.00 |