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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 000.00 | 1 666.00 | 8 334.00 | 10 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 000.00 | 1 666.00 | 68 334.00 | 70 000.00 |
060 Stock marchandises | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 101.00 | | 6 101.00 | 6 101.00 |
072 Créances – Autres | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
084 Disponibilités | 156 992.00 | | 156 992.00 | 156 992.00 |
092 Charges constatées d’avance | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 166 988.00 | | 166 988.00 | 166 988.00 |
110 Total général Actif | 236 988.00 | 1 666.00 | 235 322.00 | 236 988.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 512.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 512.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 659.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 89 460.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 151.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 810.00 | |
180 Total général Passif | | | 235 322.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 70 022.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 22.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 5 887.00 | | | 5 887.00 |
214 Production vendue de biens – France | 64 061.00 | | | 64 061.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 930.00 | | | 17 930.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 877.00 | | | 87 877.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -724.00 | | | -724.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 698.00 | | | 24 698.00 |
242 Autres charges externes. | 12 459.00 | | | 12 459.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 409.00 | | | 409.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 474.00 | | | 5 474.00 |
252 Charges sociales | 604.00 | | | 604.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 48 458.00 | | | 48 458.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 420.00 | | | 39 420.00 |
290 Produits exceptionnels | 22.00 | | | 22.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22.00 | | | 22.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 908.00 | | | 6 908.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 512.00 | | | 32 512.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 70 022.00 | | | 70 022.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22.00 | | | 22.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 169.00 | | | 11 169.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 241.00 | | | 5 241.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |