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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 000.00 | 3 666.00 | 6 334.00 | 10 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 000.00 | 3 666.00 | 66 334.00 | 70 000.00 |
060 Stock marchandises | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 499.00 | | 9 499.00 | 9 499.00 |
072 Créances – Autres | 3 654.00 | | 3 654.00 | 3 654.00 |
084 Disponibilités | 259 628.00 | | 259 628.00 | 259 628.00 |
092 Charges constatées d’avance | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 275 244.00 | | 275 244.00 | 275 244.00 |
110 Total général Actif | 345 244.00 | 3 666.00 | 341 578.00 | 345 244.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 512.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 69 022.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 171 534.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 68 854.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 79 580.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 189.00 | |
176 Total des dettes | | | 170 044.00 | |
180 Total général Passif | | | 341 578.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 32 268.00 | | | 32 268.00 |
214 Production vendue de biens – France | 37 954.00 | | | 37 954.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 691.00 | | | 84 691.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 689.00 | | | 9 689.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 603.00 | | | 164 603.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 378.00 | | | 25 378.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -106.00 | | | -106.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 901.00 | | | 21 901.00 |
242 Autres charges externes. | 27 058.00 | | | 27 058.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 510.00 | | | 510.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
252 Charges sociales | 365.00 | | | 365.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 179.00 | | | 79 179.00 |
270 Résultat d’exploitation | 85 424.00 | | | 85 424.00 |
294 Charges financières | 152.00 | | | 152.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
310 Bénéfice ou perte | 69 022.00 | | | 69 022.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 071.00 | | | 29 071.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 801.00 | | | 15 801.00 |