| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 250 416.00 | 13 406.00 | 237 010.00 | 250 416.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 310 416.00 | 13 406.00 | 297 010.00 | 310 416.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
060 Stock marchandises | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 199 086.00 | | 199 086.00 | 199 086.00 |
072 Créances – Autres | 51 132.00 | | 51 132.00 | 51 132.00 |
084 Disponibilités | 231 770.00 | | 231 770.00 | 231 770.00 |
092 Charges constatées d’avance | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 484 717.00 | | 484 717.00 | 484 717.00 |
110 Total général Actif | 795 133.00 | 13 406.00 | 781 727.00 | 795 133.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 101 534.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 108 763.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 280 297.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 217 152.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 185 264.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76 904.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 013.00 | |
176 Total des dettes | | | 501 429.00 | |
180 Total général Passif | | | 781 727.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 240 416.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 193 471.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 31 409.00 | | | 31 409.00 |
214 Production vendue de biens – France | 73 341.00 | | | 73 341.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 943.00 | | | 65 943.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 32 931.00 | | | 32 931.00 |
230 Autres produits | 268.00 | | | 268.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 203 891.00 | | | 203 891.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 917.00 | | | 10 917.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 454.00 | | | 454.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 369.00 | | | 23 369.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
242 Autres charges externes. | 27 491.00 | | | 27 491.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 221.00 | | | 221.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
252 Charges sociales | 255.00 | | | 255.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 740.00 | | | 9 740.00 |
262 Autres charges | 43.00 | | | 43.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 958.00 | | | 72 958.00 |
270 Résultat d’exploitation | 130 933.00 | | | 130 933.00 |
280 Produits financiers | 185.00 | | | 185.00 |
294 Charges financières | 979.00 | | | 979.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 21 376.00 | | | 21 376.00 |
310 Bénéfice ou perte | 108 763.00 | | | 108 763.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 416.00 | | | 416.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 240 416.00 | | | 240 416.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 060.00 | | | 42 060.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 182.00 | | | 31 182.00 |