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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 173.00 | | 35 173.00 | 35 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 423.00 | | 131 423.00 | 131 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BZ Autres créances | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
CF Disponibilités | 21 572.00 | | 21 572.00 | 21 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 023.00 | | 34 023.00 | 34 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 446.00 | | 165 446.00 | 165 446.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 173.00 | | | 35 173.00 |
CU Autres participations | 96 250.00 | | 96 250.00 | 96 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 792.00 | | | -3 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 614.00 | -3 792.00 | | 60 614.00 |
DL TOTAL (I) | 151 822.00 | 91 208.00 | | 151 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 018.00 | 586.00 | | 1 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25.00 | | | 25.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 581.00 | | | 12 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 624.00 | 586.00 | | 13 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 446.00 | 91 794.00 | | 165 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 606.00 | 586.00 | | 12 606.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 259.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | | | 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 750.00 | | | 99 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 137.00 | 3 792.00 | | 39 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 614.00 | -3 792.00 | | 60 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 573.00 | | 103 999.00 | 90 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63 149.00 | 131 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 149.00 | 131 423.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 573.00 | | 103 999.00 | 90 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 173.00 | 35 173.00 | | 35 173.00 |
UX Autres créances clients | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
VB T. V. A. | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VI Groupe et associés | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 624.00 | 47 624.00 | | 47 624.00 |
VW T.V.A. | 9 791.00 | 9 791.00 | | 9 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 624.00 | 12 606.00 | 1 018.00 | 13 624.00 |