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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 849.00 | 43.00 | 806.00 | 849.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 86 493.00 | | 86 493.00 | 86 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 892.00 | 43.00 | 89 850.00 | 89 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 001.00 | | 7 001.00 | 7 001.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 792.00 | | 7 792.00 | 7 792.00 |
CF Disponibilités | 38 841.00 | | 38 841.00 | 38 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 634.00 | | 53 634.00 | 53 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 527.00 | 43.00 | 143 484.00 | 143 527.00 |
CP Parts à moins d’un an | 86 493.00 | | | 86 493.00 |
CU Autres participations | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 37 822.00 | | | 37 822.00 |
DH Report à nouveau | | -3 792.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 688.00 | 60 614.00 | | -31 688.00 |
DL TOTAL (I) | 110 634.00 | 151 822.00 | | 110 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181.00 | 1 018.00 | | 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 25.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 669.00 | 12 581.00 | | 32 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 850.00 | 13 624.00 | | 32 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 484.00 | 165 446.00 | | 143 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 850.00 | 12 606.00 | | 32 850.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 181.00 | | | 181.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 167.00 | | 66 167.00 | 66 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 167.00 | | 66 167.00 | 66 167.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 013.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 001.00 | 250.00 | | 29 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 001.00 | 250.00 | | 29 001.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 000.00 | 250.00 | | 95 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 000.00 | 250.00 | | 95 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 999.00 | | | -65 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 702.00 | 1 645.00 | | 2 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 170.00 | 99 750.00 | | 115 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 858.00 | 39 137.00 | | 146 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 688.00 | 60 614.00 | | -31 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 423.00 | | 93 439.00 | 131 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 134 970.00 | 89 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 970.00 | 89 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 849.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 849.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 423.00 | | 92 590.00 | 131 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 43.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 43.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 163.00 | 22 163.00 | | 22 163.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 86 493.00 | 86 493.00 | | 86 493.00 |
VI Groupe et associés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 001.00 | 7 001.00 | | 7 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 494.00 | 93 494.00 | | 93 494.00 |
VW T.V.A. | 6 159.00 | 6 159.00 | | 6 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 850.00 | 32 850.00 | | 32 850.00 |