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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 849.00 | 213.00 | 636.00 | 849.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 94 182.00 | | 94 182.00 | 94 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 831.00 | 213.00 | 97 619.00 | 97 831.00 |
BZ Autres créances | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 51 351.00 | | 51 351.00 | 51 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 290.00 | | 52 290.00 | 52 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 121.00 | 213.00 | 149 908.00 | 150 121.00 |
CP Parts à moins d’un an | 94 182.00 | | | 94 182.00 |
CU Autres participations | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 134.00 | 37 822.00 | | 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 093.00 | -31 688.00 | | 15 093.00 |
DL TOTAL (I) | 119 727.00 | 110 634.00 | | 119 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366.00 | 181.00 | | 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 765.00 | 32 669.00 | | 29 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 181.00 | 32 850.00 | | 30 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 908.00 | 143 484.00 | | 149 908.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 366.00 | | | 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 945.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 540.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 29 001.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 29 001.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 396.00 | | | 6 396.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 95 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 396.00 | 95 000.00 | | 6 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 396.00 | -65 999.00 | | -6 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 702.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 274.00 | 115 170.00 | | 81 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 181.00 | 146 858.00 | | 66 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 093.00 | -31 688.00 | | 15 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 892.00 | | 32 707.00 | 89 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 768.00 | 96 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 768.00 | 97 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 849.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 849.00 | | | 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 043.00 | | 32 707.00 | 89 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43.00 | 170.00 | | 43.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43.00 | 170.00 | | 43.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 020.00 | 24 020.00 | | 24 020.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 94 182.00 | 94 182.00 | | 94 182.00 |
VI Groupe et associés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 121.00 | 95 121.00 | | 95 121.00 |
VW T.V.A. | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 181.00 | 30 181.00 | | 30 181.00 |