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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 775.00 | 33 503.00 | 5 271.00 | 38 775.00 |
AV Immobilisations en cours | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 554.00 | 37 103.00 | 12 450.00 | 49 554.00 |
BZ Autres créances | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
CF Disponibilités | 265 627.00 | | 265 627.00 | 265 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 676.00 | | 267 676.00 | 267 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 230.00 | 37 103.00 | 280 127.00 | 317 230.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
CU Autres participations | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 91 217.00 | | | 91 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 024.00 | | | 31 024.00 |
DL TOTAL (I) | 133 241.00 | | | 133 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 273.00 | | | 32 273.00 |
EA Autres dettes | 94 786.00 | | | 94 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 886.00 | | | 146 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 127.00 | | | 280 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 886.00 | | | 146 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 317 623.00 | | 317 623.00 | 317 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 623.00 | | 317 623.00 | 317 623.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 833.00 | | | 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 457.00 | | | 318 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 433.00 | | | 287 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 024.00 | | | 31 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 571.00 | | 819.00 | 50 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 836.00 | 6 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 836.00 | 49 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 775.00 | | 819.00 | 38 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 196.00 | | | 8 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 322.00 | 4 781.00 | | 32 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 722.00 | 4 781.00 | | 28 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 384.00 | 17 384.00 | | 17 384.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 786.00 | 94 786.00 | | 94 786.00 |
VB T. V. A. | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VI Groupe et associés | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 528.00 | 525.00 | | 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VW T.V.A. | 5 841.00 | 5 841.00 | | 5 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 886.00 | 146 886.00 | | 146 886.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 105.00 | | | 10 105.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
ST Autres comptes | 63 539.00 | | | 63 539.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 290.00 | | | 30 290.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 199.00 | | | 11 199.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 606.00 | | | 63 606.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 264.00 | | | 97 264.00 |