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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 207.00 | 39 444.00 | 1 763.00 | 41 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 167.00 | 43 044.00 | 8 123.00 | 51 167.00 |
BZ Autres créances | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
CF Disponibilités | 427 154.00 | | 427 154.00 | 427 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 529.00 | | 429 529.00 | 429 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 696.00 | 43 044.00 | 437 652.00 | 480 696.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
CU Autres participations | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 143 420.00 | | | 143 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 334.00 | | | 45 334.00 |
DL TOTAL (I) | 199 755.00 | | | 199 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 965.00 | | | 69 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 097.00 | | | 68 097.00 |
EA Autres dettes | 97 214.00 | | | 97 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 897.00 | | | 237 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 652.00 | | | 437 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 897.00 | | | 237 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 431.00 | | 555.00 | 51 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 819.00 | 51 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 819.00 | 41 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 471.00 | | 555.00 | 41 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 242.00 | 1 803.00 | | 41 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 642.00 | 1 806.00 | | 37 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 016.00 | 7 016.00 | | 7 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 294.00 | 41 294.00 | | 41 294.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 214.00 | 97 214.00 | | 97 214.00 |
VB T. V. A. | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VI Groupe et associés | 69 965.00 | 69 965.00 | | 69 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VW T.V.A. | 16 240.00 | 16 240.00 | | 16 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 897.00 | 237 897.00 | | 237 897.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 366.00 | | | 8 366.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
ST Autres comptes | 65 730.00 | | | 65 730.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 664.00 | | | 30 664.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 449.00 | | | 9 449.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 203.00 | | | 89 203.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 300.00 | | | 17 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 811.00 | | | 99 811.00 |