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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 652.00 | 37 642.00 | 3 011.00 | 40 652.00 |
AV Immobilisations en cours | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 431.00 | 41 242.00 | 10 190.00 | 51 431.00 |
BZ Autres créances | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CF Disponibilités | 301 693.00 | | 301 693.00 | 301 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 535.00 | | 303 535.00 | 303 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 967.00 | 41 242.00 | 313 725.00 | 354 967.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
CU Autres participations | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 122 241.00 | | | 122 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 179.00 | | | 21 179.00 |
DL TOTAL (I) | 154 420.00 | | | 154 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 020.00 | | | 37 020.00 |
EA Autres dettes | 99 767.00 | | | 99 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 305.00 | | | 159 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 725.00 | | | 313 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 305.00 | | | 159 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 294 353.00 | | 294 353.00 | 294 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 353.00 | | 294 353.00 | 294 353.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 942.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 254.00 | | | 19 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 776.00 | | | 3 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 295.00 | | | 298 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 116.00 | | | 277 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 179.00 | | | 21 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 554.00 | | 1 878.00 | 49 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 594.00 | | 1 873.00 | 39 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 103.00 | 4 138.00 | | 37 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 503.00 | 4 138.00 | | 33 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 187.00 | 27 187.00 | | 27 187.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 767.00 | 99 767.00 | | 99 767.00 |
VB T. V. A. | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VW T.V.A. | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 305.00 | 159 305.00 | | 159 305.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 239.00 | | | 7 239.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
ST Autres comptes | 55 186.00 | | | 55 186.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 645.00 | | | 30 645.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 320.00 | | | 8 320.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 830.00 | | | 58 830.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 940.00 | | | 88 940.00 |