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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 102 141.00 | | 102 141.00 | 102 141.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 919.00 | 4 804.00 | 115.00 | 4 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 889.00 | 7 228.00 | 661.00 | 7 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 351.00 | 6 081.00 | 2 270.00 | 8 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 695.00 | | 15 695.00 | 15 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 996.00 | 18 114.00 | 120 882.00 | 138 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 780.00 | | 9 780.00 | 9 780.00 |
BN En cours de production de biens | 12 374.00 | | 12 374.00 | 12 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 587.00 | 3 178.00 | 158 408.00 | 161 587.00 |
BZ Autres créances | 8 203.00 | | 8 203.00 | 8 203.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 111 466.00 | | 111 466.00 | 111 466.00 |
CF Disponibilités | 554 350.00 | | 554 350.00 | 554 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 034.00 | | 7 034.00 | 7 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 794.00 | 3 178.00 | 861 615.00 | 864 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 789.00 | 21 292.00 | 982 497.00 | 1 003 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 639 215.00 | | | 639 215.00 |
DH Report à nouveau | | 546 849.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 526.00 | 92 366.00 | | 73 526.00 |
DL TOTAL (I) | 905 242.00 | 831 715.00 | | 905 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 142.00 | 2 619.00 | | 7 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 566.00 | 48 855.00 | | 32 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 548.00 | 34 609.00 | | 37 548.00 |
EA Autres dettes | | 3 108.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 77 256.00 | 89 191.00 | | 77 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 497.00 | 920 906.00 | | 982 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 370.00 | | 1 776.00 | 142 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 150.00 | 138 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 282.00 | 107 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 869.00 | 16 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 342.00 | | | 107 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 483.00 | | 1 626.00 | 19 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 545.00 | | 150.00 | 15 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 362.00 | 2 789.00 | 3 037.00 | 18 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 932.00 | 1 154.00 | 282.00 | 3 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 430.00 | 1 636.00 | 2 756.00 | 14 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 566.00 | 32 566.00 | | 32 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 548.00 | 37 548.00 | | 37 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 142.00 | 7 142.00 | | 7 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176 823.00 | 176 823.00 | | 176 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 823.00 | 176 823.00 | | 176 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 256.00 | 77 256.00 | | 77 256.00 |