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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 102 141.00 | | 102 141.00 | 102 141.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 919.00 | 4 919.00 | | 4 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 036.00 | 8 246.00 | 33 790.00 | 42 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 851.00 | 7 433.00 | 2 419.00 | 9 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 847.00 | | 15 847.00 | 15 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 794.00 | 20 598.00 | 154 197.00 | 174 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 654.00 | | 11 654.00 | 11 654.00 |
BN En cours de production de biens | 18 007.00 | | 18 007.00 | 18 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 847.00 | 3 178.00 | 133 668.00 | 136 847.00 |
BZ Autres créances | 18 816.00 | | 18 816.00 | 18 816.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 306 843.00 | | 306 843.00 | 306 843.00 |
CF Disponibilités | 386 802.00 | | 386 802.00 | 386 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 839.00 | | 10 839.00 | 10 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 807.00 | 3 178.00 | 886 629.00 | 889 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 601.00 | 23 776.00 | 1 040 825.00 | 1 064 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 612 742.00 | 639 215.00 | | 612 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 590.00 | 73 526.00 | | 49 590.00 |
DL TOTAL (I) | 854 832.00 | 905 242.00 | | 854 832.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 30 686.00 | | | 30 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 917.00 | 7 142.00 | | 23 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 459.00 | 32 566.00 | | 72 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 932.00 | 37 548.00 | | 58 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 993.00 | 77 256.00 | | 185 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 825.00 | 982 497.00 | | 1 040 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 113.00 | 4 047.00 | 1 563.00 | 18 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 804.00 | 115.00 | | 4 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 309.00 | 3 932.00 | 1 563.00 | 13 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 459.00 | 72 459.00 | | 72 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 932.00 | 58 932.00 | | 58 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 917.00 | 23 917.00 | | 23 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 686.00 | 7 153.00 | 23 533.00 | 30 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166 501.00 | 166 501.00 | | 166 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 501.00 | 166 501.00 | | 166 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 994.00 | 162 461.00 | 23 533.00 | 185 994.00 |