| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 102 141.00 | | 102 141.00 | 102 141.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 919.00 | 4 919.00 | | 4 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 076.00 | 12 017.00 | 32 059.00 | 44 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 851.00 | 8 605.00 | 1 247.00 | 9 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 031.00 | | 16 031.00 | 16 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 018.00 | 25 541.00 | 151 478.00 | 177 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 858.00 | | 11 858.00 | 11 858.00 |
BN En cours de production de biens | 12 395.00 | | 12 395.00 | 12 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 405.00 | 2 984.00 | 133 421.00 | 136 405.00 |
BZ Autres créances | 5 923.00 | | 5 923.00 | 5 923.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 246 025.00 | | 246 025.00 | 246 025.00 |
CF Disponibilités | 400 197.00 | | 400 197.00 | 400 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 221.00 | | 6 221.00 | 6 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 023.00 | 2 984.00 | 816 040.00 | 819 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 042.00 | 28 524.00 | 967 517.00 | 996 042.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 590 332.00 | 612 742.00 | | 590 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 031.00 | 49 590.00 | | 37 031.00 |
DL TOTAL (I) | 819 863.00 | 854 832.00 | | 819 863.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 23 541.00 | 30 686.00 | | 23 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 028.00 | 23 917.00 | | 21 028.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 038.00 | 72 459.00 | | 45 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 501.00 | 58 932.00 | | 51 501.00 |
EA Autres dettes | 897.00 | | | 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 655.00 | 185 993.00 | | 147 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 518.00 | 1 040 825.00 | | 967 518.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 598.00 | 4 943.00 | | 20 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 919.00 | | | 4 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 679.00 | 4 943.00 | | 15 679.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 038.00 | 45 038.00 | | 45 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 500.00 | 51 500.00 | | 51 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 926.00 | 21 926.00 | | 21 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 541.00 | 7 197.00 | 16 345.00 | 23 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 549.00 | 148 549.00 | | 148 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 549.00 | 148 549.00 | | 148 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 005.00 | 125 661.00 | 16 345.00 | 142 005.00 |