| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 033.00 | 3 997.00 | 1 036.00 | 5 033.00 |
AP Constructions | 15 278.00 | 5 949.00 | 9 329.00 | 15 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 455.00 | 217 815.00 | 38 639.00 | 256 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 946.00 | 158 318.00 | 53 628.00 | 211 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 111.00 | 386 080.00 | 108 031.00 | 494 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 651.00 | | 51 651.00 | 51 651.00 |
BN En cours de production de biens | 9 295.00 | | 9 295.00 | 9 295.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 228.00 | | 9 228.00 | 9 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 082.00 | 2 265.00 | 447 817.00 | 450 082.00 |
BZ Autres créances | 282 030.00 | | 282 030.00 | 282 030.00 |
CF Disponibilités | 408 642.00 | | 408 642.00 | 408 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 592.00 | | 9 592.00 | 9 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 220 519.00 | 2 265.00 | 1 218 255.00 | 1 220 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 714 631.00 | 388 344.00 | 1 326 286.00 | 1 714 631.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 289 388.00 | 286 551.00 | | 289 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 375.00 | 2 837.00 | | 302 375.00 |
DL TOTAL (I) | 701 763.00 | 399 388.00 | | 701 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 947.00 | 88 828.00 | | 56 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306.00 | 1.00 | | 306.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 808.00 | 49 139.00 | | 26 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 074.00 | 164 457.00 | | 258 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 050.00 | 161 822.00 | | 250 050.00 |
EA Autres dettes | 15 180.00 | 52 462.00 | | 15 180.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 157.00 | 31 945.00 | | 17 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 523.00 | 548 654.00 | | 624 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 286.00 | 948 042.00 | | 1 326 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 876.00 | 442 586.00 | | 566 876.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 074 578.00 | | 3 074 578.00 | 3 074 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 074 578.00 | | 3 074 578.00 | 3 074 578.00 |
FM Production stockée | | | 9 295.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 089 692.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 365 244.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 413 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 907 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 055.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 265.00 | |
GE Autres charges | | | 1 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 001 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 006.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 177.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 096.00 | 27 875.00 | | 3 096.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 326.00 | 1 508.00 | | 2 326.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 252 400.00 | | | 252 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 254 726.00 | 1 508.00 | | 254 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 011.00 | 3 237.00 | | 10 011.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73.00 | | | 73.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 085.00 | 3 237.00 | | 21 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 233 641.00 | -1 729.00 | | 233 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 443.00 | -180.00 | | 17 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 345 424.00 | 3 280 783.00 | | 3 345 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 043 049.00 | 3 277 946.00 | | 3 043 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 375.00 | 2 837.00 | | 302 375.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 151.00 | 53 710.00 | | 49 151.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 448.00 | | 9 147.00 | 510 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 000.00 | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 484.00 | 494 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 242.00 | 5 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 242.00 | 483 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 008.00 | | 1 267.00 | 5 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 040.00 | | 7 880.00 | 488 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 074.00 | 258 074.00 | | 258 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 277.00 | 39 277.00 | | 39 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 434.00 | 124 434.00 | | 124 434.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 083.00 | 17 083.00 | | 17 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 180.00 | 15 180.00 | | 15 180.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 157.00 | 17 157.00 | | 17 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 445 100.00 | 445 100.00 | | 445 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 982.00 | 4 982.00 | | 4 982.00 |
VB T. V. A. | 20 120.00 | 20 120.00 | | 20 120.00 |
VC Groupe et associés | 6 529.00 | 6 529.00 | | 6 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 947.00 | 26 109.00 | 30 839.00 | 56 947.00 |
VI Groupe et associés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 872.00 | | | 31 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 283.00 | 255 283.00 | | 255 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 592.00 | 9 592.00 | | 9 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 744 603.00 | 741 703.00 | 2 900.00 | 744 603.00 |
VW T.V.A. | 67 964.00 | 67 964.00 | | 67 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 715.00 | 566 876.00 | 30 839.00 | 597 715.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 483.00 | 25 166.00 | | 27 483.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 695.00 | 59 836.00 | | 37 695.00 |
ST Autres comptes | 349 498.00 | 385 870.00 | | 349 498.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 145 905.00 | 154 358.00 | | 145 905.00 |
YT Sous‐traitance | 674 709.00 | 570 416.00 | | 674 709.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 205 376.00 | 325 811.00 | | 205 376.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 902.00 | 9 842.00 | | 9 902.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 385.00 | 35 008.00 | | 37 385.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 395 194.00 | 401 577.00 | | 395 194.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 233 105.00 | 295 197.00 | | 233 105.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 413 183.00 | 1 496 291.00 | | 1 413 183.00 |