| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 895.00 | 7 267.00 | 17 628.00 | 24 895.00 |
AP Constructions | 15 278.00 | 7 990.00 | 7 287.00 | 15 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 821.00 | 229 053.00 | 32 768.00 | 261 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 319.00 | 160 943.00 | 38 376.00 | 199 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 712.00 | 405 253.00 | 101 459.00 | 506 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 802.00 | | 75 802.00 | 75 802.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 643 593.00 | 946.00 | 642 646.00 | 643 593.00 |
BZ Autres créances | 66 693.00 | | 66 693.00 | 66 693.00 |
CF Disponibilités | 369 122.00 | | 369 122.00 | 369 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 487.00 | | 11 487.00 | 11 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 166 696.00 | 946.00 | 1 165 750.00 | 1 166 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 673 408.00 | 406 199.00 | 1 267 209.00 | 1 673 408.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 311 763.00 | 289 388.00 | | 311 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 066.00 | 302 375.00 | | 43 066.00 |
DL TOTAL (I) | 464 829.00 | 701 763.00 | | 464 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 997.00 | 56 947.00 | | 49 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 398.00 | 306.00 | | 19 398.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 139 638.00 | 26 808.00 | | 139 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 693.00 | 258 074.00 | | 365 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 681.00 | 250 050.00 | | 214 681.00 |
EA Autres dettes | 12 975.00 | 15 180.00 | | 12 975.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 157.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 802 380.00 | 624 523.00 | | 802 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 267 209.00 | 1 326 286.00 | | 1 267 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 277.00 | 566 876.00 | | 635 277.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 357.00 | | 2 357.00 | 2 357.00 |
FG Production vendue services | 3 911 737.00 | | 3 911 737.00 | 3 911 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 914 094.00 | | 3 914 094.00 | 3 914 094.00 |
FM Production stockée | | | -9 295.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 920 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 612 911.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 056 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 885 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 423.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 876 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 016.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 121.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 096.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 006.00 | 2 326.00 | | 1 006.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | 252 400.00 | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 006.00 | 254 726.00 | | 18 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 315.00 | 10 011.00 | | 2 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 970.00 | 11 000.00 | | 4 970.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 73.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 285.00 | 21 085.00 | | 7 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 721.00 | 233 641.00 | | 10 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 776.00 | 17 443.00 | | 9 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 939 069.00 | 3 345 424.00 | | 3 939 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 896 003.00 | 3 043 049.00 | | 3 896 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 066.00 | 302 375.00 | | 43 066.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 70 554.00 | 49 151.00 | | 70 554.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 111.00 | | 42 821.00 | 494 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 220.00 | 506 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 072.00 | 24 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 148.00 | 476 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 033.00 | | 21 934.00 | 5 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 678.00 | | 20 887.00 | 483 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 693.00 | 365 693.00 | | 365 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 731.00 | 36 731.00 | | 36 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 322.00 | 72 322.00 | | 72 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 975.00 | 12 975.00 | | 12 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 641 511.00 | 641 511.00 | | 641 511.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VB T. V. A. | 55 256.00 | 55 256.00 | | 55 256.00 |
VC Groupe et associés | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 997.00 | 22 531.00 | 27 465.00 | 49 997.00 |
VI Groupe et associés | 19 398.00 | 19 398.00 | | 19 398.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 151.00 | | | 29 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 664.00 | 7 664.00 | | 7 664.00 |
VP Divers | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 487.00 | 11 487.00 | | 11 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 672.00 | 721 772.00 | 2 900.00 | 724 672.00 |
VW T.V.A. | 104 646.00 | 104 646.00 | | 104 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 742.00 | 635 277.00 | 27 465.00 | 662 742.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 416.00 | 27 483.00 | | 25 416.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 486.00 | 37 695.00 | | 57 486.00 |
ST Autres comptes | 383 079.00 | 349 498.00 | | 383 079.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 182 072.00 | 145 905.00 | | 182 072.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 30 237.00 | 65 693.00 | | 30 237.00 |
YT Sous‐traitance | 1 123 883.00 | 674 709.00 | | 1 123 883.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 310 104.00 | 205 376.00 | | 310 104.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 876.00 | 9 902.00 | | 6 876.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 292.00 | 37 385.00 | | 32 292.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 478 806.00 | 395 194.00 | | 478 806.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 398 536.00 | 233 105.00 | | 398 536.00 |
ZE Dividendes | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 056 624.00 | 1 413 183.00 | | 2 056 624.00 |