| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 761.00 | 17 537.00 | 10 224.00 | 27 761.00 |
AP Constructions | 15 278.00 | 10 032.00 | 5 246.00 | 15 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 924.00 | 242 368.00 | 41 556.00 | 283 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 525.00 | 177 967.00 | 22 558.00 | 200 525.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 180.00 | | 15 180.00 | 15 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 567.00 | | 7 567.00 | 7 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 733.00 | 447 904.00 | 104 829.00 | 552 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 108.00 | | 54 108.00 | 54 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 718 870.00 | 7 642.00 | 711 228.00 | 718 870.00 |
BZ Autres créances | 48 193.00 | | 48 193.00 | 48 193.00 |
CF Disponibilités | 585 567.00 | | 585 567.00 | 585 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 305.00 | | 13 305.00 | 13 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 420 092.00 | 7 642.00 | 1 412 450.00 | 1 420 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 972 825.00 | 455 546.00 | 1 517 279.00 | 1 972 825.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 180.00 | | | 15 180.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 324 829.00 | 311 763.00 | | 324 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 511.00 | 43 066.00 | | 235 511.00 |
DL TOTAL (I) | 670 340.00 | 464 829.00 | | 670 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 102.00 | 49 997.00 | | 47 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109.00 | 19 398.00 | | 109.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 134 242.00 | 139 638.00 | | 134 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 201.00 | 365 693.00 | | 350 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 436.00 | 214 681.00 | | 299 436.00 |
EA Autres dettes | 15 849.00 | 12 975.00 | | 15 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 940.00 | 802 380.00 | | 846 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 517 279.00 | 1 267 209.00 | | 1 517 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 003.00 | 635 277.00 | | 688 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 4 036 267.00 | | 4 036 267.00 | 4 036 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 036 267.00 | | 4 036 267.00 | 4 036 267.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 050 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 562 498.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 952 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 901 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 518.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 642.00 | |
GE Autres charges | | | 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 791 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 201.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 994.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 684.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 603.00 | 1 006.00 | | 603.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 500.00 | 17 000.00 | | 33 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 103.00 | 18 006.00 | | 34 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 302.00 | 2 315.00 | | 302.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 970.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 302.00 | 7 285.00 | | 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 801.00 | 10 721.00 | | 33 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 284.00 | 9 776.00 | | 72 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 099 889.00 | 3 939 069.00 | | 4 099 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 864 379.00 | 3 896 003.00 | | 3 864 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 511.00 | 43 066.00 | | 235 511.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 651.00 | 70 554.00 | | 48 651.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 712.00 | | 47 888.00 | 506 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 866.00 | 552 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 526.00 | 27 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 340.00 | 499 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 895.00 | | 3 392.00 | 24 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 417.00 | | 24 649.00 | 476 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | 19 846.00 | 5 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 201.00 | 350 201.00 | | 350 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 861.00 | 64 861.00 | | 64 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 183.00 | 69 183.00 | | 69 183.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 056.00 | 62 056.00 | | 62 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 849.00 | 15 849.00 | | 15 849.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 180.00 | 15 180.00 | | 15 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 567.00 | | 7 567.00 | 7 567.00 |
UX Autres créances clients | 701 653.00 | 701 653.00 | | 701 653.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 217.00 | 17 217.00 | | 17 217.00 |
VB T. V. A. | 42 968.00 | 42 968.00 | | 42 968.00 |
VC Groupe et associés | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 102.00 | 22 407.00 | 24 342.00 | 47 102.00 |
VI Groupe et associés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 513.00 | | | 22 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 305.00 | 13 305.00 | | 13 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803 115.00 | 795 548.00 | 7 567.00 | 803 115.00 |
VW T.V.A. | 102 320.00 | 102 320.00 | | 102 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 698.00 | 688 003.00 | 24 342.00 | 712 698.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 699.00 | 25 416.00 | | 24 699.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 513.00 | 57 486.00 | | 47 513.00 |
ST Autres comptes | 379 714.00 | 383 079.00 | | 379 714.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 160 772.00 | 182 072.00 | | 160 772.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 121 494.00 | 30 237.00 | | 121 494.00 |
YT Sous‐traitance | 1 077 136.00 | 1 123 883.00 | | 1 077 136.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 286 876.00 | 310 104.00 | | 286 876.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 787.00 | 6 876.00 | | 12 787.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 486.00 | 32 292.00 | | 37 486.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 481 536.00 | 478 806.00 | | 481 536.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 373 002.00 | 398 536.00 | | 373 002.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 952 010.00 | 2 056 624.00 | | 1 952 010.00 |