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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 414 683.00 | 342 203.00 | 72 480.00 | 414 683.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 696.00 | 3 502.00 | 194.00 | 3 696.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 746 641.00 | 241 157.00 | 1 505 483.00 | 1 746 641.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 165 050.00 | 586 863.00 | 1 578 187.00 | 2 165 050.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 350 118.00 | | 1 350 118.00 | 1 350 118.00 |
060 Stock marchandises | 1 936 330.00 | 484 255.00 | 1 452 075.00 | 1 936 330.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 93 771.00 | 645.00 | 93 126.00 | 93 771.00 |
072 Créances – Autres | 79 504.00 | | 79 504.00 | 79 504.00 |
084 Disponibilités | 1 287 505.00 | | 1 287 505.00 | 1 287 505.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 394.00 | | 4 394.00 | 4 394.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 751 623.00 | 484 900.00 | 4 266 723.00 | 4 751 623.00 |
110 Total général Actif | 6 916 673.00 | 1 071 762.00 | 5 844 911.00 | 6 916 673.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 717 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 148 628.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 505 940.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 81 885.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 453 953.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 169 656.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 713.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 117 556.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 117 556.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 38 033.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 221 301.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 844 911.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 000 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 299 727.00 | 394 599.00 | | 299 727.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 376 529.00 | 1 719 773.00 | | 376 529.00 |
222 Production stockée | 2 427.00 | 157 471.00 | | 2 427.00 |
230 Autres produits | 10 182.00 | 116 385.00 | | 10 182.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 688 865.00 | 2 388 227.00 | | 688 865.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 236 693.00 | 498 908.00 | | 236 693.00 |
242 Autres charges externes. | 217 666.00 | 1 435 729.00 | | 217 666.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 674.00 | | | 674.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 801.00 | 25 155.00 | | 12 801.00 |
254 Dotations aux amortissements | 81 068.00 | 80 774.00 | | 81 068.00 |
256 Dotations aux provisions | | 24 000.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 548 228.00 | 2 064 566.00 | | 548 228.00 |
270 Résultat d’exploitation | 140 637.00 | 323 661.00 | | 140 637.00 |
280 Produits financiers | | 119.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 2 430.00 | 7 526.00 | | 2 430.00 |
300 Charges exceptionnelles | 26 080.00 | 88 633.00 | | 26 080.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 35 103.00 | 62 992.00 | | 35 103.00 |
310 Bénéfice ou perte | 81 885.00 | 179 680.00 | | 81 885.00 |