| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 414 683.00 | 383 672.00 | 31 011.00 | 414 683.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
AN Terrains | 192 660.00 | | 192 660.00 | 192 660.00 |
AP Constructions | 1 517 657.00 | 243 477.00 | 1 274 180.00 | 1 517 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 323.00 | 35 998.00 | 325.00 | 36 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 165 050.00 | 666 844.00 | 1 498 206.00 | 2 165 050.00 |
BN En cours de production de biens | 2 135 890.00 | | 2 135 890.00 | 2 135 890.00 |
BT Marchandises | 1 895 870.00 | 510 642.00 | 1 385 228.00 | 1 895 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 466.00 | 645.00 | 115 821.00 | 116 466.00 |
BZ Autres créances | 151 012.00 | | 151 012.00 | 151 012.00 |
CF Disponibilités | 731 498.00 | | 731 498.00 | 731 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 030 790.00 | 511 287.00 | 4 519 504.00 | 5 030 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 195 840.00 | 1 178 130.00 | 6 017 710.00 | 7 195 840.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 707 500.00 | 1 707 500.00 | | 1 707 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 148 628.00 | 148 628.00 | | 148 628.00 |
DG Autres réserves | 2 587 825.00 | 2 505 940.00 | | 2 587 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 668.00 | 81 885.00 | | 169 668.00 |
DL TOTAL (I) | 4 623 621.00 | 4 453 953.00 | | 4 623 621.00 |
DP Provisions pour risques | 169 656.00 | 169 656.00 | | 169 656.00 |
DR TOTAL (IV) | 169 656.00 | 169 656.00 | | 169 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 123 349.00 | 1 117 556.00 | | 1 123 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 157.00 | 65 713.00 | | 54 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 911.00 | | | 27 911.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 016.00 | 38 033.00 | | 19 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 224 433.00 | 1 221 301.00 | | 1 224 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 017 710.00 | 5 844 911.00 | | 6 017 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 433.00 | 221 301.00 | | 224 433.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 302 577.00 | | 302 577.00 | 302 577.00 |
FG Production vendue services | 245 984.00 | | 245 984.00 | 245 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 548 561.00 | | 548 561.00 | 548 561.00 |
FM Production stockée | | | 785 772.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 356 113.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 964 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 981.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 128 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 847.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 780.00 | | | 21 780.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 342.00 | 2 430.00 | | 5 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 342.00 | 2 430.00 | | 5 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 422.00 | 26 080.00 | | 4 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 422.00 | 26 080.00 | | 4 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 920.00 | -23 650.00 | | 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 099.00 | 35 103.00 | | 59 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 361 455.00 | 691 295.00 | | 1 361 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 191 788.00 | 609 411.00 | | 1 191 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 668.00 | 81 885.00 | | 169 668.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 165 050.00 | | | 2 165 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 165 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 418 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 746 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 418 379.00 | | | 418 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 746 641.00 | | | 1 746 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 586 863.00 | 79 981.00 | | 586 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 345 705.00 | 41 663.00 | | 345 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 157.00 | 38 318.00 | | 241 157.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 169 656.00 | | | 169 656.00 |
6N Sur stocks et en cours | 484 255.00 | 26 387.00 | | 484 255.00 |
6T Sur comptes clients | 645.00 | | | 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 484 900.00 | 26 387.00 | | 484 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 654 556.00 | 26 387.00 | | 654 556.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 387.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 157.00 | 54 157.00 | | 54 157.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 995.00 | 23 995.00 | | 23 995.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 016.00 | 19 016.00 | | 19 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 115 821.00 | 115 821.00 | | 115 821.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
VB T. V. A. | 145 597.00 | 145 597.00 | | 145 597.00 |
VI Groupe et associés | 1 123 349.00 | 123 349.00 | 1 000 000.00 | 1 123 349.00 |
VP Divers | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 562.00 | 266 887.00 | 675.00 | 267 562.00 |
VW T.V.A. | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 224 433.00 | 224 433.00 | 1 000 000.00 | 1 224 433.00 |