| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 414 683.00 | 414 683.00 | | 414 683.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
AN Terrains | 192 660.00 | | 192 660.00 | 192 660.00 |
AP Constructions | 1 517 657.00 | 281 421.00 | 1 236 236.00 | 1 517 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 744.00 | 45 750.00 | 54 994.00 | 100 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 229 471.00 | 745 551.00 | 1 483 920.00 | 2 229 471.00 |
BN En cours de production de biens | 2 374 911.00 | | 2 374 911.00 | 2 374 911.00 |
BT Marchandises | 1 869 637.00 | 510 642.00 | 1 358 995.00 | 1 869 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 569.00 | 645.00 | 69 924.00 | 70 569.00 |
BZ Autres créances | 193 430.00 | | 193 430.00 | 193 430.00 |
CF Disponibilités | 606 067.00 | | 606 067.00 | 606 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 114 615.00 | 511 287.00 | 4 603 328.00 | 5 114 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 344 085.00 | 1 256 837.00 | 6 087 248.00 | 7 344 085.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 707 500.00 | 1 707 500.00 | | 1 707 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 170 750.00 | 148 628.00 | | 170 750.00 |
DG Autres réserves | 2 735 371.00 | 2 587 825.00 | | 2 735 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 509.00 | 169 668.00 | | 155 509.00 |
DL TOTAL (I) | 4 779 130.00 | 4 623 621.00 | | 4 779 130.00 |
DP Provisions pour risques | 112 632.00 | 169 656.00 | | 112 632.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 632.00 | 169 656.00 | | 112 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 126 453.00 | 1 123 349.00 | | 1 126 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 227.00 | 54 157.00 | | 58 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 298.00 | 27 911.00 | | 1 298.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 508.00 | 19 016.00 | | 9 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 195 486.00 | 1 224 433.00 | | 1 195 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 087 248.00 | 6 017 710.00 | | 6 087 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 195 486.00 | 224 433.00 | | 1 195 486.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 171 039.00 | | 171 039.00 | 171 039.00 |
FG Production vendue services | 262 111.00 | | 262 111.00 | 262 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 433 150.00 | | 433 150.00 | 433 150.00 |
FM Production stockée | | | 239 021.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 680 848.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 707.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 538 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 960.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 676.00 | 21 780.00 | | 8 676.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 900.00 | 5 342.00 | | 9 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 024.00 | | | 57 024.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 924.00 | 5 342.00 | | 66 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133.00 | 4 422.00 | | 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133.00 | 4 422.00 | | 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 791.00 | 920.00 | | 66 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 242.00 | 59 099.00 | | 53 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 747 771.00 | 1 361 455.00 | | 747 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 592 262.00 | 1 191 788.00 | | 592 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 509.00 | 169 668.00 | | 155 509.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 165 020.00 | | 64 421.00 | 2 165 020.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 229 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 418 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 811 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 418 379.00 | | | 418 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 746 641.00 | | 64 421.00 | 1 746 641.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 666 844.00 | 78 707.00 | | 666 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 475.00 | 47 696.00 | | 279 475.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 112 632.00 | | | 112 632.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 57 024.00 | | 57 024.00 | 57 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169 656.00 | | 57 024.00 | 169 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 656.00 | | 57 024.00 | 169 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 227.00 | 58 227.00 | | 58 227.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 508.00 | 9 508.00 | | 9 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 69 924.00 | 69 924.00 | | 69 924.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VB T. V. A. | 166 964.00 | 166 964.00 | | 166 964.00 |
VI Groupe et associés | 1 126 453.00 | 1 126 453.00 | | 1 126 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 858.00 | 5 858.00 | | 5 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 608.00 | 20 608.00 | | 20 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 029.00 | 264 029.00 | | 264 029.00 |
VW T.V.A. | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 195 486.00 | 1 195 486.00 | | 1 195 486.00 |