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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 56 417.00 | | 56 417.00 | 56 417.00 |
AP Constructions | 4 634 302.00 | 786 261.00 | 3 848 041.00 | 4 634 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 381 674.00 | 256 710.00 | 1 124 963.00 | 1 381 674.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 372.00 | | 41 372.00 | 41 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 113 766.00 | 1 042 972.00 | 5 070 793.00 | 6 113 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 701.00 | | 44 701.00 | 44 701.00 |
BZ Autres créances | 31 598.00 | | 31 598.00 | 31 598.00 |
CF Disponibilités | 530 987.00 | | 530 987.00 | 530 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 822.00 | | 6 822.00 | 6 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 109.00 | | 614 109.00 | 614 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 727 875.00 | 1 042 972.00 | 5 684 903.00 | 6 727 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 602 097.00 | | | 602 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 589 114.00 | | | 589 114.00 |
DL TOTAL (I) | 1 301 211.00 | | | 1 301 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 407 439.00 | | | 3 407 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 843 393.00 | | | 843 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 421.00 | | | 50 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 437.00 | | | 82 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 383 691.00 | | | 4 383 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 684 903.00 | | | 5 684 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 260 987.00 | | | 1 260 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 032 844.00 | | 96 572.00 | 6 032 844.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 650.00 | 6 113 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 650.00 | 6 113 766.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 032 844.00 | | 96 572.00 | 6 032 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 794 869.00 | 248 103.00 | 1 042 972.00 | 794 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 794 869.00 | 248 103.00 | 1 042 972.00 | 794 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 733 000.00 | 733 000.00 | | 733 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 421.00 | 50 421.00 | | 50 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 381.00 | 82 381.00 | | 82 381.00 |
UX Autres créances clients | 44 702.00 | 44 702.00 | | 44 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 407 439.00 | 284 735.00 | 1 181 739.00 | 3 407 439.00 |
VI Groupe et associés | 110 451.00 | 110 451.00 | | 110 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 332 856.00 | | | 332 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 598.00 | 31 598.00 | | 31 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 822.00 | 6 822.00 | | 6 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 122.00 | 83 122.00 | | 83 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 383 692.00 | 1 260 987.00 | 1 181 739.00 | 4 383 692.00 |