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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 56 417.00 | | 56 417.00 | 56 417.00 |
AP Constructions | 4 634 302.00 | 971 062.00 | 3 663 240.00 | 4 634 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 381 674.00 | 322 082.00 | 1 059 591.00 | 1 381 674.00 |
AV Immobilisations en cours | 62 473.00 | | 62 473.00 | 62 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 134 868.00 | 1 293 145.00 | 4 841 722.00 | 6 134 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 224.00 | | 57 224.00 | 57 224.00 |
BZ Autres créances | 69 256.00 | | 69 256.00 | 69 256.00 |
CF Disponibilités | 604 475.00 | | 604 475.00 | 604 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 162.00 | | 7 162.00 | 7 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 118.00 | | 738 118.00 | 738 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 872 986.00 | 1 293 145.00 | 5 579 841.00 | 6 872 986.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 071 211.00 | | | 1 071 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 472 334.00 | | | 472 334.00 |
DL TOTAL (I) | 1 653 545.00 | | | 1 653 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 127 879.00 | | | 3 127 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 741 610.00 | | | 741 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 062.00 | | | 39 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 742.00 | | | 17 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 926 295.00 | | | 3 926 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 579 841.00 | | | 5 579 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 072.00 | | | 356 072.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 113 766.00 | | 21 102.00 | 6 113 766.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 042 972.00 | 250 173.00 | 1 293 145.00 | 1 042 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 042 972.00 | 250 173.00 | 1 293 145.00 | 1 042 972.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 733 000.00 | | | 733 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 063.00 | 39 063.00 | | 39 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 692.00 | 17 692.00 | | 17 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 661.00 | 8 661.00 | | 8 661.00 |
UX Autres créances clients | 57 225.00 | 57 225.00 | | 57 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 127 880.00 | 290 657.00 | 1 208 800.00 | 3 127 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 279 096.00 | | | 279 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 256.00 | 69 256.00 | | 69 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 162.00 | 7 162.00 | | 7 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 643.00 | 133 643.00 | | 133 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 926 295.00 | 356 072.00 | 1 208 800.00 | 3 926 295.00 |