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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 56 417.00 | | 56 417.00 | 56 417.00 |
AP Constructions | 4 644 329.00 | 1 156 160.00 | 3 488 168.00 | 4 644 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 381 674.00 | 387 426.00 | 994 247.00 | 1 381 674.00 |
AV Immobilisations en cours | 120 093.00 | | 120 093.00 | 120 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 202 513.00 | 1 543 586.00 | 4 658 926.00 | 6 202 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 284.00 | | 157 284.00 | 157 284.00 |
BZ Autres créances | 76 600.00 | | 76 600.00 | 76 600.00 |
CF Disponibilités | 426 926.00 | | 426 926.00 | 426 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 811.00 | | 660 811.00 | 660 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 863 325.00 | 1 543 586.00 | 5 319 738.00 | 6 863 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 343 545.00 | | | 1 343 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 983.00 | | | 280 983.00 |
DL TOTAL (I) | 1 734 529.00 | | | 1 734 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 841 925.00 | | | 2 841 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 678 523.00 | | | 678 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 727.00 | | | 40 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 032.00 | | | 24 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 585 209.00 | | | 3 585 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 319 738.00 | | | 5 319 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 040 001.00 | | | 1 040 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 134 868.00 | | 67 646.00 | 6 134 868.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 202 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 202 514.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 134 868.00 | | 67 646.00 | 6 134 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 293 145.00 | 250 442.00 | | 1 293 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 293 145.00 | 250 442.00 | | 1 293 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 678 659.00 | 678 659.00 | | 678 659.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 727.00 | 40 727.00 | | 40 727.00 |
UX Autres créances clients | 157 285.00 | 157 285.00 | | 157 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 841 926.00 | 296 718.00 | 1 236 490.00 | 2 841 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 405 481.00 | | | 405 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 897.00 | 23 897.00 | | 23 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 601.00 | 76 601.00 | | 76 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 886.00 | 233 886.00 | | 233 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 585 209.00 | 1 040 001.00 | 1 236 490.00 | 3 585 209.00 |