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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 191.00 | 5 115.00 | 14 077.00 | 19 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 929.00 | 32 107.00 | 131 822.00 | 163 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 640.00 | | 31 640.00 | 31 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 835.00 | 37 222.00 | 177 614.00 | 214 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 409.00 | | 293 409.00 | 293 409.00 |
BZ Autres créances | 188 445.00 | | 188 445.00 | 188 445.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 1 637 535.00 | | 1 637 535.00 | 1 637 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 127 885.00 | | 2 127 885.00 | 2 127 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 342 720.00 | 37 222.00 | 2 305 498.00 | 2 342 720.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 407 979.00 | 292 963.00 | | 407 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 930.00 | 115 016.00 | | 172 930.00 |
DL TOTAL (I) | 602 910.00 | 429 979.00 | | 602 910.00 |
DP Provisions pour risques | 180 238.00 | 93 948.00 | | 180 238.00 |
DR TOTAL (IV) | 180 238.00 | 93 948.00 | | 180 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 363.00 | 1 798.00 | | 501 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 60.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 870.00 | 500 518.00 | | 374 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 917.00 | 331 397.00 | | 310 917.00 |
EA Autres dettes | | 880.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 335 201.00 | 452 491.00 | | 335 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 522 351.00 | 1 287 145.00 | | 1 522 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 305 498.00 | 1 811 071.00 | | 2 305 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 022 351.00 | 1 287 145.00 | | 1 022 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 481.00 | | 59 074.00 | 167 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 31 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 720.00 | 214 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 220.00 | 183 120.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 866.00 | | 55 474.00 | 134 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 615.00 | | 3 600.00 | 32 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 934.00 | 18 328.00 | 6 040.00 | 24 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 934.00 | 18 328.00 | 6 040.00 | 24 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 948.00 | 180 238.00 | 93 948.00 | 93 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 948.00 | 180 238.00 | 93 948.00 | 93 948.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 180 238.00 | 93 948.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 870.00 | 374 870.00 | | 374 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 147.00 | 71 147.00 | | 71 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 966.00 | 82 966.00 | | 82 966.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 022.00 | 24 022.00 | | 24 022.00 |
8L Produits constatés d’avance | 335 201.00 | 335 201.00 | | 335 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 640.00 | 4 500.00 | 27 140.00 | 31 640.00 |
UX Autres créances clients | 293 409.00 | 293 409.00 | | 293 409.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VB T. V. A. | 55 478.00 | 55 478.00 | | 55 478.00 |
VC Groupe et associés | 126 847.00 | 126 847.00 | | 126 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 332.00 | 6 332.00 | | 6 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 989.00 | 488 849.00 | 27 140.00 | 515 989.00 |
VW T.V.A. | 126 450.00 | 126 450.00 | | 126 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 522 351.00 | 1 022 351.00 | 500 000.00 | 1 522 351.00 |