| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 022.00 | 10 902.00 | 37 120.00 | 48 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 508.00 | 49 188.00 | 184 320.00 | 233 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 640.00 | | 31 640.00 | 31 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 246.00 | 60 090.00 | 253 155.00 | 313 246.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 068.00 | | 14 068.00 | 14 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 802.00 | | 335 802.00 | 335 802.00 |
BZ Autres créances | 221 686.00 | | 221 686.00 | 221 686.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 960 892.00 | | 1 960 892.00 | 1 960 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 493.00 | | 16 493.00 | 16 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 748 941.00 | | 2 748 941.00 | 2 748 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 062 186.00 | 60 090.00 | 3 002 096.00 | 3 062 186.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 295 195.00 | 407 979.00 | | 295 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 468 636.00 | 172 930.00 | | 468 636.00 |
DL TOTAL (I) | 785 832.00 | 602 910.00 | | 785 832.00 |
DP Provisions pour risques | 480 238.00 | 180 238.00 | | 480 238.00 |
DR TOTAL (IV) | 480 238.00 | 180 238.00 | | 480 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 432.00 | 500 000.00 | | 434 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 564.00 | 1 363.00 | | 1 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 322.00 | 374 870.00 | | 422 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 648 369.00 | 310 917.00 | | 648 369.00 |
EA Autres dettes | 85 714.00 | | | 85 714.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 143 625.00 | 335 201.00 | | 143 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 736 026.00 | 1 522 351.00 | | 1 736 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 002 096.00 | 2 305 498.00 | | 3 002 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 400 753.00 | 1 022 351.00 | | 1 400 753.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 835.00 | | 98 410.00 | 214 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 313 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 531.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 120.00 | | 98 410.00 | 183 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 715.00 | | | 31 715.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 222.00 | 22 869.00 | | 37 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 222.00 | 22 869.00 | | 37 222.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 180 238.00 | 480 238.00 | 180 238.00 | 180 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 238.00 | 480 238.00 | 180 238.00 | 180 238.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 480 238.00 | 180 238.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 322.00 | 422 322.00 | | 422 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 092.00 | 127 092.00 | | 127 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 873.00 | 138 873.00 | | 138 873.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 102 162.00 | 102 162.00 | | 102 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 714.00 | 85 714.00 | | 85 714.00 |
8L Produits constatés d’avance | 143 625.00 | 143 625.00 | | 143 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 640.00 | 4 500.00 | 27 140.00 | 31 640.00 |
UX Autres créances clients | 335 802.00 | 335 802.00 | | 335 802.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 621.00 | 10 621.00 | | 10 621.00 |
VB T. V. A. | 72 164.00 | 72 164.00 | | 72 164.00 |
VC Groupe et associés | 127 665.00 | 127 665.00 | | 127 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 434 340.00 | 99 066.00 | 335 273.00 | 434 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 660.00 | | | 65 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 625.00 | 10 625.00 | | 10 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 146.00 | 6 146.00 | | 6 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 493.00 | 16 493.00 | | 16 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 621.00 | 578 481.00 | 27 140.00 | 605 621.00 |
VW T.V.A. | 269 618.00 | 269 618.00 | | 269 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 736 026.00 | 1 400 753.00 | 335 273.00 | 1 736 026.00 |